浙商丰裕纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
545778.01 |
存出保证金 |
6397.15 |
交易性金融资产 |
1627927775.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1627927775.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1629498760.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50031451.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
401118.61 |
应付托管费 |
133706.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
148821.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220749.77 |
负债合计 |
50935847.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428579902.18 |
所有者权益合计 |
1578562912.88 |
负债和所有者权益合计 |
1629498760.18 |
资产: |
银行存款 |
860572.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
756.15 |
交易性金融资产 |
1654777185.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1574805623.83 |
资产支持证券投资 |
79971561.69 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1655638514.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94005554.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.2 |
应付管理人报酬 |
384574.75 |
应付托管费 |
128191.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
69547.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111343.2 |
负债合计 |
94699222.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428580102.52 |
所有者权益合计 |
1560939292.27 |
负债和所有者权益合计 |
1655638514.39 |
资产: |
银行存款 |
7187578.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
25716.24 |
交易性金融资产 |
1567123355.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1487547809.88 |
资产支持证券投资 |
79575545.28 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1574336649.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35005283.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
391188.01 |
应付托管费 |
130396.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
71705.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211543.5 |
负债合计 |
35810116.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428580318.98 |
所有者权益合计 |
1538526533.78 |
负债和所有者权益合计 |
1574336649.98 |
资产: |
银行存款 |
126160136.07 |
结算备付金 |
105305.82 |
存出保证金 |
1971.04 |
交易性金融资产 |
1401940379.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1361918947.01 |
资产支持证券投资 |
40021432.03 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1528207791.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
296283.82 |
应付托管费 |
98761.26 |
应付销售服务费 |
0.02 |
应付税费 |
32294.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110385.39 |
负债合计 |
537724.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428585376.85 |
所有者权益合计 |
1527670067.09 |
负债和所有者权益合计 |
1528207791.97 |
资产: |
银行存款 |
1428994.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
461.82 |
交易性金融资产 |
650286000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
600517000.0 |
资产支持证券投资 |
49769000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13223846.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
664939302.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
144999727.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.52 |
应付管理人报酬 |
132096.67 |
应付托管费 |
44032.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
19331.1 |
应付利息 |
9999.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186000.0 |
负债合计 |
145404247.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
492951914.5 |
所有者权益合计 |
519535054.82 |
负债和所有者权益合计 |
664939302.32 |
资产: |
银行存款 |
2797186.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
448.74 |
交易性金融资产 |
511119000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
460918000.0 |
资产支持证券投资 |
50201000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6715152.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520631787.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.34 |
应付管理人报酬 |
125620.79 |
应付托管费 |
41873.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
12359.47 |
应付利息 |
5186.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92235.79 |
负债合计 |
10279503.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
492952023.69 |
所有者权益合计 |
510352283.8 |
负债和所有者权益合计 |
520631787.72 |
资产: |
银行存款 |
804610.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
585029300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
585029300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9890656.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
595724567.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
92119741.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
127411.11 |
应付托管费 |
42470.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
26610.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166000.0 |
负债合计 |
92492291.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
492952559.0 |
所有者权益合计 |
503232276.07 |
负债和所有者权益合计 |
595724567.21 |
资产: |
银行存款 |
1267131.07 |
结算备付金 |
305913.68 |
存出保证金 |
3052.19 |
交易性金融资产 |
481364900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
481364900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000216.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4369206.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
498310419.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1031.42 |
应付管理人报酬 |
129829.68 |
应付托管费 |
43276.58 |
应付销售服务费 |
0.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77075.18 |
负债合计 |
258510.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
492989385.93 |
所有者权益合计 |
498051908.65 |
负债和所有者权益合计 |
498310419.46 |