浙商丰裕纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.32元 |
| 本期利润 |
4.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
151.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.13元 |
| 本期利润 |
2.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
149.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.8元 |
| 本期利润 |
5.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
146.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.36元 |
| 本期利润 |
3.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
5173.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.71元 |
| 本期利润 |
6.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
180.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.59元 |
| 本期利润 |
2.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
176.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10584.66元 |
| 本期利润 |
15153.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
225.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10576.5元 |
| 本期利润 |
15200.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
10393.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
