名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.21% | 0.11% | 3.07% | 12.21% | 11.05% | 12.13% | 23.48% | 29.34% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
98|2641 | 1437|2821 | 232|2783 | 330|2685 | 130|2498 | 19|2256 | 21|1835 | 34|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.3554 | 1.3928 | -0.92% | |
2024-04-22 | 1.368 | 1.4054 | -0.78% | |
2024-04-19 | 1.3788 | 1.4162 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.3785 | 1.4159 | 0.42% | |
2024-04-17 | 1.3727 | 1.4101 | 1.39% |
截至2024-03-31 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A期末总份额为5.45亿份,相比增加1.25亿份 (本季申购数为2.71亿份,赎回数为1.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601229 | 上海银行 | 3.00 | 25.13 | 0.02% |
601006 | 大秦铁路 | 3.00 | 23.70 | 0.02% |
601169 | 北京银行 | 3.00 | 22.58 | 0.02% |
600919 | 江苏银行 | 2.00 | 21.17 | 0.02% |
601009 | 南京银行 | 2.00 | 20.34 | 0.02% |
600674 | 川投能源 | 1.00 | 20.31 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 19.47 | 0.02% |
600018 | 上港集团 | 3.00 | 19.28 | 0.02% |
601985 | 中国核电 | 2.00 | 19.02 | 0.02% |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 18.61 | 0.02% |