| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24967873.16 |
| 存出保证金 | 51820.36 |
| 交易性金融资产 | 5614270592.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5206091464.61 |
| 资产支持证券投资 | 408179127.83 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70027065.76 |
| 应收证券清算款 | 1048346.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767942.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5713761318.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1488873671.99 |
| 应付证券清算款 | 2650677.59 |
| 应付赎回款 | 6565509.72 |
| 应付管理人报酬 | 1759769.6 |
| 应付托管费 | 351953.93 |
| 应付销售服务费 | 31624.77 |
| 应付税费 | 201537.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261417.31 |
| 负债合计 | 1500696162.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4039808366.89 |
| 所有者权益合计 | 4213065155.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 5713761318.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 655478.44 |
| 结算备付金 | 28621731.49 |
| 存出保证金 | 57774.48 |
| 交易性金融资产 | 5546326911.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5271436484.68 |
| 资产支持证券投资 | 274890426.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001185.89 |
| 应收证券清算款 | 8976945.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540146.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5595180173.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 681756566.5 |
| 应付证券清算款 | 9138487.98 |
| 应付赎回款 | 5034380.74 |
| 应付管理人报酬 | 2009376.51 |
| 应付托管费 | 401875.32 |
| 应付销售服务费 | 82114.93 |
| 应付税费 | 269061.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193147.05 |
| 负债合计 | 698885010.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4751719684.17 |
| 所有者权益合计 | 4896295163.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 5595180173.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2044810.18 |
| 结算备付金 | 32410962.02 |
| 存出保证金 | 58317.48 |
| 交易性金融资产 | 4601480348.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4369145054.51 |
| 资产支持证券投资 | 232335294.3 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4975890.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2121439.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4643091768.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1192996407.0 |
| 应付证券清算款 | 5151390.78 |
| 应付赎回款 | 2046598.35 |
| 应付管理人报酬 | 1588683.72 |
| 应付托管费 | 317736.73 |
| 应付销售服务费 | 139517.02 |
| 应付税费 | 345375.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232722.17 |
| 负债合计 | 1202818431.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3400391918.36 |
| 所有者权益合计 | 3440273337.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4643091768.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 856291.16 |
| 结算备付金 | 44977412.54 |
| 存出保证金 | 73456.73 |
| 交易性金融资产 | 4918373153.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4755318544.3 |
| 资产支持证券投资 | 163054609.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 112958726.89 |
| 应收证券清算款 | 32996032.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1232360.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5111467434.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 867461211.6 |
| 应付证券清算款 | 33033129.34 |
| 应付赎回款 | 89064364.5 |
| 应付管理人报酬 | 1760031.29 |
| 应付托管费 | 352006.26 |
| 应付销售服务费 | 10220.76 |
| 应付税费 | 655856.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235075.01 |
| 负债合计 | 992571894.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3994969083.67 |
| 所有者权益合计 | 4118895539.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 5111467434.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3304711.43 |
| 结算备付金 | 31359531.89 |
| 存出保证金 | 35708.6 |
| 交易性金融资产 | 4648917530.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4500718530.0 |
| 资产支持证券投资 | 148199000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53851525.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14968530.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4752437537.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 884669260.0 |
| 应付证券清算款 | 1245861.31 |
| 应付赎回款 | 3492066.55 |
| 应付管理人报酬 | 1492170.07 |
| 应付托管费 | 298434.01 |
| 应付销售服务费 | 10586.13 |
| 应付税费 | 264282.84 |
| 应付利息 | 242889.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182068.65 |
| 负债合计 | 891934372.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3680573100.02 |
| 所有者权益合计 | 3860503165.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4752437537.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93038.55 |
| 结算备付金 | 13410074.05 |
| 存出保证金 | 25608.16 |
| 交易性金融资产 | 2503334560.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2503334560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10962661.84 |
| 应收利息 | 37910731.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72787.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2565809461.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 413169754.89 |
| 应付证券清算款 | 10701171.51 |
| 应付赎回款 | 297669.55 |
| 应付管理人报酬 | 853692.77 |
| 应付托管费 | 170738.56 |
| 应付销售服务费 | 11873.22 |
| 应付税费 | 144356.69 |
| 应付利息 | 112195.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134844.08 |
| 负债合计 | 425615732.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2090544396.24 |
| 所有者权益合计 | 2140193728.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2565809461.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226015.41 |
| 结算备付金 | 5592398.56 |
| 存出保证金 | 11298.39 |
| 交易性金融资产 | 686463200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 686463200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 615737.41 |
| 应收利息 | 9923822.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702832552.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146610000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184959.88 |
| 应付管理人报酬 | 206283.21 |
| 应付托管费 | 41256.66 |
| 应付销售服务费 | 6710.36 |
| 应付税费 | 69387.93 |
| 应付利息 | 18799.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170741.17 |
| 负债合计 | 147315165.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531691886.75 |
| 所有者权益合计 | 555517386.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 702832552.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10354816.13 |
| 结算备付金 | 8546300.04 |
| 存出保证金 | 20436.58 |
| 交易性金融资产 | 626226800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626226800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19133000.0 |
| 应收利息 | 12851176.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45489.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677178018.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131133000.0 |
| 应付证券清算款 | 27023876.66 |
| 应付赎回款 | 4014821.74 |
| 应付管理人报酬 | 219028.38 |
| 应付托管费 | 43805.67 |
| 应付销售服务费 | 21528.45 |
| 应付税费 | 53522.02 |
| 应付利息 | 14065.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86152.36 |
| 负债合计 | 162615187.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497103768.28 |
| 所有者权益合计 | 514562831.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 677178018.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230836.85 |
| 结算备付金 | 3018122.64 |
| 存出保证金 | 23269.74 |
| 交易性金融资产 | 475158800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475158800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27861831.12 |
| 应收利息 | 4371710.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42125.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510706696.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108470000.0 |
| 应付证券清算款 | 25776273.97 |
| 应付赎回款 | 8804896.7 |
| 应付管理人报酬 | 174839.07 |
| 应付托管费 | 34967.8 |
| 应付销售服务费 | 69741.04 |
| 应付税费 | 35989.09 |
| 应付利息 | -2954.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71708.67 |
| 负债合计 | 143439716.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363340056.6 |
| 所有者权益合计 | 367266980.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 510706696.95 |
