| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国投资级信用债债券型C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 0.005 |
| 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.01 |
| 2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.022 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.03 |
| 2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0.043 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
