| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5117.02 | 2091.97 | 40.88% | 418.39 | 8.18% | -- | -- | 86.68 | 1.69% |
| 2023-06-30 | 2364.54 | 1001.33 | 42.35% | 200.27 | 8.47% | -- | -- | 60.69 | 2.57% |
| 2022-12-31 | 4881.88 | 2353.08 | 48.20% | 470.62 | 9.64% | -- | -- | 174.28 | 3.57% |
| 2022-06-30 | 2267.72 | 1039.15 | 45.82% | 207.83 | 9.16% | -- | -- | 5.11 | 0.23% |
| 2021-12-31 | 2204.92 | 1036.81 | 47.02% | 207.36 | 9.40% | 10.28 | 0.47% | 12.92 | 0.59% |
| 2021-06-30 | 687.44 | 346.79 | 50.45% | 69.36 | 10.09% | 3.16 | 0.46% | 5.59 | 0.81% |
| 2020-12-31 | 592.95 | 230.86 | 38.93% | 46.17 | 7.79% | 2.41 | 0.41% | 32.11 | 5.42% |
| 2020-06-30 | 303.72 | 118.99 | 39.18% | 23.80 | 7.84% | 0.94 | 0.31% | 26.04 | 8.57% |
| 2019-12-31 | 126.56 | 62.13 | 49.09% | 12.43 | 9.82% | 0.99 | 0.78% | 25.99 | 20.53% |
