富国投资级信用债债券型证券投资 基金2021年第一次收益分配公告
2021年03月17日

1 公告基本信息

基金名称 富国投资级信用债债券型证券投资基金

基金简称 富国投资级信用债债券型

基金主代码 007616

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国投资级信用债
公告依据 债券型证券 投资基金基 金合同》、《富 国投资级信 用债债券 型 证 券 投
资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021年03月05日

下属分级基金的基金简称 富国投资级信用债A 富国投资级信用 富国投资级信用
债C 债D

下属分级基金的交易代码 007616 007617 007618

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0519 1.0475 1.0483
币元）

基准日下属分级基金

可供分配利润 （单位： 35,793,517.46 1,372,558.26 33,169.65
截止基准日下属分级

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日下属分级

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 － － －
应分配金额 （单位：人

民币元）

本次下属分 级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 0.430 0.430 0.430
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年03月18日

除息日 2021年03月18日（场外）

现金红利发放日 2021年03月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明 准为2021年03月18日的基金份额净值，自2021年03月22日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 投资者可以在每个基金交易日的交易时
间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2021年03月18日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2021年03月17日
点击查看>>  附件