富国投资级信用债债券型C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24967873.16 |
存出保证金 |
51820.36 |
交易性金融资产 |
5614270592.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5206091464.61 |
资产支持证券投资 |
408179127.83 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70027065.76 |
应收证券清算款 |
1048346.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
767942.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5713761318.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1488873671.99 |
应付证券清算款 |
2650677.59 |
应付赎回款 |
6565509.72 |
应付管理人报酬 |
1759769.6 |
应付托管费 |
351953.93 |
应付销售服务费 |
31624.77 |
应付税费 |
201537.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261417.31 |
负债合计 |
1500696162.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
4039808366.89 |
所有者权益合计 |
4213065155.69 |
负债和所有者权益合计 |
5713761318.15 |
资产: |
银行存款 |
655478.44 |
结算备付金 |
28621731.49 |
存出保证金 |
57774.48 |
交易性金融资产 |
5546326911.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5271436484.68 |
资产支持证券投资 |
274890426.71 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10001185.89 |
应收证券清算款 |
8976945.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
540146.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5595180173.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
681756566.5 |
应付证券清算款 |
9138487.98 |
应付赎回款 |
5034380.74 |
应付管理人报酬 |
2009376.51 |
应付托管费 |
401875.32 |
应付销售服务费 |
82114.93 |
应付税费 |
269061.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193147.05 |
负债合计 |
698885010.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
4751719684.17 |
所有者权益合计 |
4896295163.66 |
负债和所有者权益合计 |
5595180173.69 |
资产: |
银行存款 |
2044810.18 |
结算备付金 |
32410962.02 |
存出保证金 |
58317.48 |
交易性金融资产 |
4601480348.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4369145054.51 |
资产支持证券投资 |
232335294.3 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4975890.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2121439.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4643091768.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1192996407.0 |
应付证券清算款 |
5151390.78 |
应付赎回款 |
2046598.35 |
应付管理人报酬 |
1588683.72 |
应付托管费 |
317736.73 |
应付销售服务费 |
139517.02 |
应付税费 |
345375.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232722.17 |
负债合计 |
1202818431.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
3400391918.36 |
所有者权益合计 |
3440273337.19 |
负债和所有者权益合计 |
4643091768.45 |
资产: |
银行存款 |
856291.16 |
结算备付金 |
44977412.54 |
存出保证金 |
73456.73 |
交易性金融资产 |
4918373153.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4755318544.3 |
资产支持证券投资 |
163054609.69 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
112958726.89 |
应收证券清算款 |
32996032.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1232360.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5111467434.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
867461211.6 |
应付证券清算款 |
33033129.34 |
应付赎回款 |
89064364.5 |
应付管理人报酬 |
1760031.29 |
应付托管费 |
352006.26 |
应付销售服务费 |
10220.76 |
应付税费 |
655856.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235075.01 |
负债合计 |
992571894.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
3994969083.67 |
所有者权益合计 |
4118895539.85 |
负债和所有者权益合计 |
5111467434.76 |
资产: |
银行存款 |
3304711.43 |
结算备付金 |
31359531.89 |
存出保证金 |
35708.6 |
交易性金融资产 |
4648917530.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4500718530.0 |
资产支持证券投资 |
148199000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53851525.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14968530.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4752437537.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
884669260.0 |
应付证券清算款 |
1245861.31 |
应付赎回款 |
3492066.55 |
应付管理人报酬 |
1492170.07 |
应付托管费 |
298434.01 |
应付销售服务费 |
10586.13 |
应付税费 |
264282.84 |
应付利息 |
242889.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182068.65 |
负债合计 |
891934372.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
3680573100.02 |
所有者权益合计 |
3860503165.8 |
负债和所有者权益合计 |
4752437537.99 |
资产: |
银行存款 |
93038.55 |
结算备付金 |
13410074.05 |
存出保证金 |
25608.16 |
交易性金融资产 |
2503334560.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2503334560.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10962661.84 |
应收利息 |
37910731.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72787.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2565809461.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
413169754.89 |
应付证券清算款 |
10701171.51 |
应付赎回款 |
297669.55 |
应付管理人报酬 |
853692.77 |
应付托管费 |
170738.56 |
应付销售服务费 |
11873.22 |
应付税费 |
144356.69 |
应付利息 |
112195.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134844.08 |
负债合计 |
425615732.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2090544396.24 |
所有者权益合计 |
2140193728.31 |
负债和所有者权益合计 |
2565809461.16 |
资产: |
银行存款 |
226015.41 |
结算备付金 |
5592398.56 |
存出保证金 |
11298.39 |
交易性金融资产 |
686463200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
686463200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
615737.41 |
应收利息 |
9923822.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
702832552.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
146610000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
184959.88 |
应付管理人报酬 |
206283.21 |
应付托管费 |
41256.66 |
应付销售服务费 |
6710.36 |
应付税费 |
69387.93 |
应付利息 |
18799.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170741.17 |
负债合计 |
147315165.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
531691886.75 |
所有者权益合计 |
555517386.94 |
负债和所有者权益合计 |
702832552.04 |
资产: |
银行存款 |
10354816.13 |
结算备付金 |
8546300.04 |
存出保证金 |
20436.58 |
交易性金融资产 |
626226800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
626226800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19133000.0 |
应收利息 |
12851176.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45489.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
677178018.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
131133000.0 |
应付证券清算款 |
27023876.66 |
应付赎回款 |
4014821.74 |
应付管理人报酬 |
219028.38 |
应付托管费 |
43805.67 |
应付销售服务费 |
21528.45 |
应付税费 |
53522.02 |
应付利息 |
14065.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86152.36 |
负债合计 |
162615187.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
497103768.28 |
所有者权益合计 |
514562831.28 |
负债和所有者权益合计 |
677178018.57 |
资产: |
银行存款 |
230836.85 |
结算备付金 |
3018122.64 |
存出保证金 |
23269.74 |
交易性金融资产 |
475158800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
475158800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27861831.12 |
应收利息 |
4371710.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42125.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510706696.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108470000.0 |
应付证券清算款 |
25776273.97 |
应付赎回款 |
8804896.7 |
应付管理人报酬 |
174839.07 |
应付托管费 |
34967.8 |
应付销售服务费 |
69741.04 |
应付税费 |
35989.09 |
应付利息 |
-2954.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71708.67 |
负债合计 |
143439716.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
363340056.6 |
所有者权益合计 |
367266980.36 |
负债和所有者权益合计 |
510706696.95 |