富国投资级信用债债券型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6954771.88元 |
| 本期利润 |
12977444.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780221.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
115896124.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4799180.52元 |
| 本期利润 |
10640977.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2226996.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
296344807.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16543357.32元 |
| 本期利润 |
6660248.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2497805.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
492411247.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517708.83元 |
| 本期利润 |
510119.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
893689.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
62721037.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1343441.34元 |
| 本期利润 |
1767591.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917860.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
33117745.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527805.59元 |
| 本期利润 |
718024.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533189.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
46988948.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3642391.73元 |
| 本期利润 |
5580977.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895367.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
23604531.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3118589.05元 |
| 本期利润 |
5429545.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1748473.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
73801601.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155349.95元 |
| 本期利润 |
3113805.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1583809.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
238188379.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
