【中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)，中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
嘉合睿金混合发起式A	1.0237	2.28%
嘉合睿金混合发起式C	0.9798	2.28%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中欧创新未来18个月…	1.1889	1.55%
中欧港股通精选一年持…	0.6369	1.10%
中欧港股通精选一年持…	0.625	1.10%
中欧恒利三年定期开放…	0.8873	1.09%
中欧丰泓沪港深灵活配…	1.0177	1.07%
名称	万份收益	7日年化
中欧骏泰货币B	0.5328	2.07%
中欧骏泰货币D	0.5328	2.07%
中欧货币D	0.4955	1.99%
中欧货币B	0.4955	1.98%
中欧骏盈货币B	0.4729	1.96%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.05%	0.10%	0.24%	0.58%	2.93%	4.23%	--
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	1.90%	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	4.86%	7.94%	12.61%
同类排名 [债券型]	2156\|2290	2170\|2324	2170\|2327	2102\|2305	2108\|2220	1738\|1993	1292\|1663	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2022-05-17	1.0907	1.0907	0.01%
2022-05-16	1.0906	1.0906	0.02%
2022-05-13	1.0904	1.0904	0.02%
2022-05-12	1.0902	1.0902	0.01%
2022-05-11	1.0901	1.0901	-0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)基金经理

华李成:华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日担任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：97.13%

持有份额

截至2022-03-31 中欧滚利一年滚动持有债券A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.南方兴利半…	23.69%
6.兴业安弘3…	14.77%
7.民生加银转…	13.05%
8.民生加银转…	12.90%
9.西部利得鑫…	12.45%
10.西部利得鑫…	11.85%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
10.国泰惠丰纯…	8.82%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.淳厚稳鑫债…	18.91%
9.兴业安弘3…	17.64%
10.长江聚利债…	16.45%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.大成债券A…	248.11%
9.易方达安心…	246.70%
10.易方达稳健…	235.32%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度
阶段涨幅	0.22%	0.52%	1.71%	1.07%	0.75%	1.43%	-0.27%	-0.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.64%	1.03%	1.37%	1.15%	0.76%	0.96%	-0.02%	-0.10%
同类排名 [债券型]	1712\|1949	2116\|2416	288\|2368	824\|2279	737\|1711	180\|2201	1330\|2132	1030\|1963
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	领先	中上	中上	领先	中下	中下

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.10%	3.88%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	998\|2413	208\|2201	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
华李成	2021-05-13	至今	2年零342天	2.55%
黄华	2019-11-27	2021-05-13	1年零168天	3.78%