汇添富竞争优势灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
231073.97 |
| 存出保证金 |
50301.51 |
| 交易性金融资产 |
265456036.04 |
| 股票投资 |
200182626.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65273409.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8231359.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1317.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333517066.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3386596.19 |
| 应付赎回款 |
77670.26 |
| 应付管理人报酬 |
338975.47 |
| 应付托管费 |
56495.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465435.3 |
| 负债合计 |
4325173.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332461740.95 |
| 所有者权益合计 |
329191893.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
333517066.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164439235.16 |
| 结算备付金 |
514028.35 |
| 存出保证金 |
121612.54 |
| 交易性金融资产 |
273380437.94 |
| 股票投资 |
273380437.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55405.22 |
| 应收申购款 |
13283.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438524002.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4917872.03 |
| 应付赎回款 |
180189.15 |
| 应付管理人报酬 |
533803.89 |
| 应付托管费 |
88967.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493681.74 |
| 负债合计 |
6214514.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389745050.43 |
| 所有者权益合计 |
432309488.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
438524002.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199788685.07 |
| 结算备付金 |
878378.47 |
| 存出保证金 |
395637.54 |
| 交易性金融资产 |
406747009.48 |
| 股票投资 |
406747009.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3154.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607812865.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3710232.59 |
| 应付赎回款 |
1771341.65 |
| 应付管理人报酬 |
773933.6 |
| 应付托管费 |
128988.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687327.27 |
| 负债合计 |
7071824.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510761907.89 |
| 所有者权益合计 |
600741041.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
607812865.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432581796.31 |
| 结算备付金 |
920873.42 |
| 存出保证金 |
226986.29 |
| 交易性金融资产 |
941018904.7 |
| 股票投资 |
941018904.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33374933.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408123493.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11122585.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1678547.89 |
| 应付托管费 |
279757.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
847196.14 |
| 负债合计 |
13928087.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153976912.81 |
| 所有者权益合计 |
1394195406.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408123493.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354708771.91 |
| 结算备付金 |
3328002.64 |
| 存出保证金 |
475784.78 |
| 交易性金融资产 |
1239620722.66 |
| 股票投资 |
1239620722.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43199.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1598176481.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4830176.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2007161.34 |
| 应付托管费 |
334526.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
8835368.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153976912.81 |
| 所有者权益合计 |
1589341112.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598176481.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471918756.47 |
| 结算备付金 |
695716.63 |
| 存出保证金 |
570806.32 |
| 交易性金融资产 |
1033387211.84 |
| 股票投资 |
1033387211.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3199682.2 |
| 应收利息 |
56802.63 |
| 应收股利 |
553722.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1510382698.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11619918.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1861298.38 |
| 应付托管费 |
310216.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
15060292.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153976912.81 |
| 所有者权益合计 |
1495322406.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510382698.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489638540.89 |
| 结算备付金 |
1373039.28 |
| 存出保证金 |
435261.14 |
| 交易性金融资产 |
1065004988.07 |
| 股票投资 |
1065004988.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55664.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1556507494.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1897986.71 |
| 应付托管费 |
316331.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
3371620.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153976912.81 |
| 所有者权益合计 |
1553135873.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556507494.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87738444.8 |
| 结算备付金 |
1046174.37 |
| 存出保证金 |
427942.91 |
| 交易性金融资产 |
842471742.1 |
| 股票投资 |
842471742.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23274.63 |
| 应收股利 |
164857.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381872436.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52176693.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1600261.26 |
| 应付托管费 |
266710.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
55220348.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153976912.81 |
| 所有者权益合计 |
1326652087.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381872436.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829710416.19 |
| 结算备付金 |
442044.24 |
| 存出保证金 |
112237.86 |
| 交易性金融资产 |
336161862.31 |
| 股票投资 |
336161862.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192704.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166619265.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3607522.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1469167.67 |
| 应付托管费 |
244861.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
5911016.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153976912.81 |
| 所有者权益合计 |
1160708248.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166619265.4 |
