汇添富竞争优势灵活配置混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19025944.16元 |
本期利润 |
-27827148.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42564438.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
期末基金资产净值 |
432309488.66元 |
期末基金份额净值 |
1.1092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-183934878.75元 |
本期利润 |
-225553802.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.232元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
88268575.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1728元 |
期末基金资产净值 |
600741041.48元 |
期末基金份额净值 |
1.1762元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-177599027.91元 |
本期利润 |
-195145706.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1691元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
197265000.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
期末基金资产净值 |
1394195406.76元 |
期末基金份额净值 |
1.2082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
155092657.0元 |
本期利润 |
36205239.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
374864028.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3248元 |
期末基金资产净值 |
1589341112.9元 |
期末基金份额净值 |
1.3773元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
123254089.58元 |
本期利润 |
-57813467.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
341345493.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2958元 |
期末基金资产净值 |
1495322406.12元 |
期末基金份额净值 |
1.2958元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
234298716.69元 |
本期利润 |
392427624.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3401元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.82% |
本期基金份额净值增长率 |
33.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
219771371.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1904元 |
期末基金资产净值 |
1553135873.44元 |
期末基金份额净值 |
1.3459元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48036716.1元 |
本期利润 |
165943839.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33509371.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
期末基金资产净值 |
1326652087.85元 |
期末基金份额净值 |
1.1496元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14527344.79元 |
本期利润 |
6731335.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14527344.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
期末基金资产净值 |
1160708248.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.58% |