| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -690.79 | -1594.21 | 230.78% | 890.00 | -128.84% | 90.81 | -13.15% |
| 2023-06-30 | 691.72 | 0.50 | 0.07% | 616.63 | 89.14% | 52.54 | 7.60% |
| 2022-12-31 | -7540.84 | -5297.98 | 70.26% | 1126.37 | -14.94% | 314.39 | -4.17% |
| 2022-06-30 | -4891.18 | -4425.18 | 90.47% | 1719.13 | -35.15% | 251.16 | -5.13% |
| 2021-12-31 | 10373.85 | 4955.97 | 47.77% | 2571.03 | 24.78% | 195.34 | 1.88% |
| 2021-06-30 | 3534.54 | 3056.01 | 86.46% | 285.84 | 8.09% | 147.53 | 4.17% |
| 2020-12-31 | 9650.27 | 5466.24 | 56.64% | 615.64 | 6.38% | 222.33 | 2.30% |
| 2020-06-30 | 2263.13 | 1088.33 | 48.09% | 528.84 | 23.37% | 90.00 | 3.98% |
| 2019-12-31 | 2015.78 | 574.92 | 28.52% | -46.40 | -2.30% | 66.03 | 3.28% |
