名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.27% | 0.61% | -5.23% | -4.89% | -12.08% | -29.96% | -25.19% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
2444|2677 | 800|3214 | 2564|3181 | 3018|3043 | 2576|2798 | 2025|2136 | 1138|1174 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-07-29 | 1.0235 | 1.0235 | -0.67% | |
2022-07-28 | 1.0304 | 1.0304 | -0.40% | |
2022-07-27 | 1.0345 | 1.0345 | -0.27% | |
2022-07-26 | 1.0373 | 1.0373 | 1.71% | |
2022-07-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.26% |
截至2022-06-30 泰达宏利品牌升级混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601628 | 中国人寿 | 10.00 | 325.10 | 9.33% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 282.47 | 8.11% |
601838 | 成都银行 | 15.00 | 265.11 | 7.61% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 240.95 | 6.92% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 236.83 | 6.80% |
601009 | 南京银行 | 19.00 | 200.06 | 5.74% |
001979 | 招商蛇口 | 13.00 | 183.87 | 5.28% |
002142 | 宁波银行 | 5.00 | 181.91 | 5.22% |
600048 | 保利发展 | 10.00 | 180.36 | 5.18% |
601128 | 常熟银行 | 22.00 | 174.12 | 5.00% |