| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.78% | -6.22% | -3.92% | -6.92% | -12.22% | -34.54% | -34.89% | -29.32% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3128|3619 | 3702|3708 | 3052|3713 | 3478|3644 | 3064|3488 | 3154|3239 | 2521|2606 | 672|1596 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.4078 | 1.4778 | -2.27% | |
| 2024-04-23 | 1.4405 | 1.5105 | -1.23% | |
| 2024-04-22 | 1.4584 | 1.5284 | -1.51% | |
| 2024-04-19 | 1.4807 | 1.5507 | -2.71% | |
| 2024-04-18 | 1.5219 | 1.5919 | -0.05% |
截至2024-03-31 国投瑞银新能源混合A期末总份额为13.36亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.73亿份，赎回数为1.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 209.00 | 39810.09 | 10.14% |
| 002738 | 中矿资源 | 991.00 | 36416.03 | 9.28% |
| 002756 | 永兴材料 | 711.00 | 33981.43 | 8.66% |
| 002850 | 科达利 | 403.00 | 33117.20 | 8.44% |
| 002709 | 天赐材料 | 1469.00 | 32658.52 | 8.32% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 785.00 | 30767.30 | 7.84% |
| 603659 | 璞泰来 | 1480.00 | 28550.63 | 7.27% |
| 002466 | 天齐锂业 | 568.00 | 27271.65 | 6.95% |
| 603799 | 华友钴业 | 621.00 | 16847.84 | 4.29% |
| 002240 | 盛新锂能 | 773.00 | 14906.06 | 3.80% |
