| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱混合 | 2.0109 | 4.56% |
| 长城久祥混合 | 1.2388 | 4.37% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6850 | 3.15% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6855 | 3.14% |
| 西部利得数字产业混合A | 0.9930 | 2.75% |
| 西部利得数字产业混合C | 0.9925 | 2.75% |
| 东吴新经济混合C | 1.8900 | 2.62% |
| 东吴新经济混合A | 1.8968 | 2.61% |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 2.0160 | 2.60% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 5.3080 | 2.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1361 | 1.41% |
| 国投瑞银沪深300金… | 1.7102 | 1.33% |
| 国投瑞银深证100指… | 1.444 | 1.33% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5552 | 2.01% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5168 | 1.86% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 0.3836 | 1.53% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 0.3823 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4097 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.99% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4759 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.83% | -0.99% | -3.89% | 20.81% | 5.48% | 5.15% | 112.20% | -- |
| 沪深300 | -14.25% | 2.61% | -1.76% | 6.58% | -8.68% | -14.65% | -12.42% | 13.65% |
| 同类平均[混合型] | -10.47% | 1.60% | 1.46% | 11.89% | -1.20% | -8.35% | 7.17% | 71.58% |
| 同类排名[混合型] |
290|2623 | 2979|3118 | 2912|3113 | 461|3011 | 498|2772 | 149|2161 | 7|1190 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-17 | 3.3443 | 3.4143 | -1.68% | |
| 2022-08-16 | 3.4015 | 3.4715 | -0.42% | |
| 2022-08-15 | 3.4157 | 3.4857 | 2.79% | |
| 2022-08-12 | 3.3231 | 3.3931 | -1.07% | |
| 2022-08-11 | 3.359 | 3.429 | -0.55% |
截至2022-06-30 国投瑞银新能源混合A期末总份额为14.79亿份，相比增加0.50亿份 (本季申购数为4.14亿份，赎回数为3.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 716.00 | 89419.77 | 9.83% |
| 002756 | 永兴材料 | 571.00 | 87019.58 | 9.57% |
| 002176 | 江特电机 | 3185.00 | 79759.39 | 8.77% |
| 600499 | 科达制造 | 3537.00 | 73008.31 | 8.03% |
| 002192 | 融捷股份 | 435.00 | 66984.18 | 7.37% |
| 603799 | 华友钴业 | 683.00 | 65336.13 | 7.19% |
| 002738 | 中矿资源 | 588.00 | 54459.25 | 5.99% |
| 000762 | 西藏矿业 | 918.00 | 51360.54 | 5.65% |
| 002240 | 盛新锂能 | 743.00 | 44876.19 | 4.94% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1304.00 | 42963.95 | 4.72% |
