名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 6838.40 | 5266.85 | 77.02% | 877.81 | 12.84% | -- | -- | 678.78 | 9.93% |
2022-12-31 | 15463.01 | 11979.46 | 77.47% | 1996.58 | 12.91% | -- | -- | 1455.91 | 9.42% |
2022-06-30 | 7325.94 | 5668.67 | 77.38% | 944.78 | 12.90% | -- | -- | 696.67 | 9.51% |
2021-12-31 | 8735.22 | 5007.52 | 57.33% | 834.59 | 9.55% | 2313.27 | 26.48% | 551.00 | 6.31% |
2021-06-30 | 1102.48 | 644.04 | 58.42% | 107.34 | 9.74% | 262.89 | 23.85% | 76.54 | 6.94% |
2020-12-31 | 1440.27 | 824.90 | 57.27% | 137.48 | 9.55% | 373.33 | 25.92% | 81.29 | 5.64% |
2020-06-30 | 570.04 | 301.02 | 52.81% | 50.17 | 8.80% | 185.43 | 32.53% | 22.82 | 4.00% |