| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -233531.17 | -113320.59 | 48.52% | 179.92 | -0.08% | 10283.07 | -4.40% |
| 2023-06-30 | -62923.11 | -39056.38 | 62.07% | 118.87 | -0.19% | 9054.92 | -14.39% |
| 2022-12-31 | -240944.48 | -159950.23 | 66.38% | 775.22 | -0.32% | 5570.80 | -2.31% |
| 2022-06-30 | 29451.85 | -91286.83 | -309.95% | 471.63 | 1.60% | 3136.30 | 10.65% |
| 2021-12-31 | -32935.25 | 29745.37 | -90.31% | 8.22 | -0.02% | 214.15 | -0.65% |
| 2021-06-30 | 14405.97 | 15208.12 | 105.57% | 8.22 | 0.06% | 207.37 | 1.44% |
| 2020-12-31 | 36471.04 | 11725.95 | 32.15% | 62.33 | 0.17% | 264.87 | 0.73% |
| 2020-06-30 | 10106.37 | 3680.98 | 36.42% | 19.63 | 0.19% | 176.09 | 1.74% |
