| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2335311748.79 |
| 1.利息收入 | 1259688.29 |
| 存款利息收入 | 1199793.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1028576001.73 |
| 股票投资收益 | -1133205923.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1799221.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102830699.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1314738585.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6743150.41 |
| 减：二、费用 | 112084764.91 |
| 1.管理人报酬 | 85431365.34 |
| 2.托管费 | 14238560.9 |
| 3.销售服务费 | 12119537.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295300.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447396513.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2447396513.7 |
| 一、收入： | -629231077.0 |
| 1.利息收入 | 830998.77 |
| 存款利息收入 | 771103.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298825816.24 |
| 股票投资收益 | -390563751.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188722.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90549212.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336397441.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5161181.64 |
| 减：二、费用 | 68384003.5 |
| 1.管理人报酬 | 52668515.66 |
| 2.托管费 | 8778085.96 |
| 3.销售服务费 | 6787839.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149562.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-697615080.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-697615080.5 |
| 一、收入： | -2409444774.44 |
| 1.利息收入 | 2170498.27 |
| 存款利息收入 | 2157145.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1536042018.52 |
| 股票投资收益 | -1599502262.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7752216.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55708027.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907803932.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32230678.49 |
| 减：二、费用 | 154630052.83 |
| 1.管理人报酬 | 119794617.22 |
| 2.托管费 | 19965769.64 |
| 3.销售服务费 | 14559104.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310527.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2564074827.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2564074827.27 |
| 一、收入： | 294518493.11 |
| 1.利息收入 | 1029305.06 |
| 存款利息收入 | 1029305.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-876789035.14 |
| 股票投资收益 | -912868295.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4716285.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31362975.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1154806669.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15471553.95 |
| 减：二、费用 | 73259409.24 |
| 1.管理人报酬 | 56686703.13 |
| 2.托管费 | 9447783.95 |
| 3.销售服务费 | 6966738.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158156.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221259083.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221259083.87 |
| 一、收入： | -329352452.62 |
| 1.利息收入 | 1253620.48 |
| 存款利息收入 | 1253302.14 |
| 债券利息收入 | 318.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299677389.77 |
| 股票投资收益 | 297453685.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82185.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2141518.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-670330814.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40047352.0 |
| 减：二、费用 | 87352231.68 |
| 1.管理人报酬 | 50075238.08 |
| 2.托管费 | 8345873.01 |
| 3.销售服务费 | 5509959.95 |
| 4.交易费用 | 23132669.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288490.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416704684.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416704684.3 |
| 一、收入： | 144059737.42 |
| 1.利息收入 | 136463.84 |
| 存款利息收入 | 136145.5 |
| 债券利息收入 | 318.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154237115.53 |
| 股票投资收益 | 152081218.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82185.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073711.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13191667.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2877825.83 |
| 减：二、费用 | 11024816.83 |
| 1.管理人报酬 | 6440395.38 |
| 2.托管费 | 1073399.23 |
| 3.销售服务费 | 765375.34 |
| 4.交易费用 | 2628878.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116767.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133034920.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133034920.59 |
| 一、收入： | 364710397.37 |
| 1.利息收入 | 476474.97 |
| 存款利息收入 | 290119.08 |
| 债券利息收入 | 178970.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120531557.56 |
| 股票投资收益 | 117259500.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623345.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2648711.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237937741.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5764623.32 |
| 减：二、费用 | 14402747.1 |
| 1.管理人报酬 | 8248968.05 |
| 2.托管费 | 1374828.01 |
| 3.销售服务费 | 812926.21 |
| 4.交易费用 | 3733283.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232713.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350307650.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350307650.27 |
| 一、收入： | 101063713.69 |
| 1.利息收入 | 367970.31 |
| 存款利息收入 | 181897.19 |
| 债券利息收入 | 178687.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38766882.07 |
| 股票投资收益 | 36809758.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196264.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760858.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59476874.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451986.8 |
| 减：二、费用 | 5700384.47 |
| 1.管理人报酬 | 3010247.41 |
| 2.托管费 | 501707.91 |
| 3.销售服务费 | 228222.8 |
| 4.交易费用 | 1854282.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105896.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95363329.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95363329.22 |
