| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -560100330.77元 |
| 本期利润 | -1205901270.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42539816.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 2238994160.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180785868.76元 |
| 本期利润 | -341575048.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341771913.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 3299289821.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -888493913.06元 |
| 本期利润 | -1483267557.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 534886298.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.352元 |
| 期末基金资产净值 | 3732603847.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495222363.32元 |
| 本期利润 | 50494156.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 907467249.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6137元 |
| 期末基金资产净值 | 5132392229.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 269.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151270065.61元 |
| 本期利润 | -260190342.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1331831827.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9662元 |
| 期末基金资产净值 | 4695880395.01元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 263.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83572391.39元 |
| 本期利润 | 75464712.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113658353.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.601元 |
| 期末基金资产净值 | 471789772.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77421544.1元 |
| 本期利润 | 215391541.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 103.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63388094.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 561942891.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32144923.39元 |
| 本期利润 | 65620014.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7331719.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 227211864.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.89% |
