名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.60% | 0.07% | 0.07% | -0.44% | 0.07% | 1.24% | 7.19% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
669|696 | 83|778 | 292|806 | 686|773 | 679|724 | 611|669 | 481|580 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
2021-09-29 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
2021-09-28 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | |
2021-09-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | |
2021-09-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
截至2021-09-30 中金衡益增强债券A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)