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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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服务保障：
众禄费率： 0.04% (1.00折)"众禄"为您节省3.09元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信中证农牧主题ET… | 0.6959 | 1.67% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5662 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5554 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5418 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6972.27 | 1211.24 | 17.37% | 403.75 | 5.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3587.34 | 598.20 | 16.68% | 199.40 | 5.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4611.32 | 1027.31 | 22.28% | 342.44 | 7.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2300.76 | 505.98 | 21.99% | 168.66 | 7.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8987.10 | 2068.09 | 23.01% | 689.36 | 7.67% | 1.55 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4854.29 | 1034.15 | 21.30% | 344.72 | 7.10% | 1.55 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 621.01 | 149.66 | 24.10% | 49.89 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 159.01 | 47.06 | 29.59% | 15.69 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |
