日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 275505101.87 |
1.利息收入 | 275409266.6 |
存款利息收入 | 80457864.46 |
债券利息收入 | 180213993.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95463.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371.49 |
减:二、费用 | 69722658.19 |
1.管理人报酬 | 12112434.98 |
2.托管费 | 4037478.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53631097.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53631097.41 |
6.其他费用 | 334965.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205782443.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205782443.68 |
一、收入: | 122404444.45 |
1.利息收入 | 122404072.96 |
存款利息收入 | 40753656.79 |
债券利息收入 | 78890680.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371.49 |
减:二、费用 | 35873390.31 |
1.管理人报酬 | 5982032.28 |
2.托管费 | 1994010.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27805096.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27805096.89 |
6.其他费用 | 169258.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86531054.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86531054.14 |
一、收入: | 213154706.77 |
1.利息收入 | 213154860.82 |
存款利息收入 | 55334486.05 |
债券利息收入 | 126951164.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46113196.98 |
1.管理人报酬 | 10273069.01 |
2.托管费 | 3424356.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31709173.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31709173.56 |
6.其他费用 | 313136.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167041509.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167041509.79 |
一、收入: | 100533697.58 |
1.利息收入 | 100533697.58 |
存款利息收入 | 27750426.81 |
债券利息收入 | 53056335.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23007639.72 |
1.管理人报酬 | 5059775.93 |
2.托管费 | 1686591.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15853989.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15853989.3 |
6.其他费用 | 169303.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77526057.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77526057.86 |
一、收入: | 479955714.53 |
1.利息收入 | 479731845.1 |
存款利息收入 | 80485473.1 |
债券利息收入 | 338054558.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223868.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223868.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.45 |
减:二、费用 | 89870967.59 |
1.管理人报酬 | 20680948.7 |
2.托管费 | 6893649.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15500.0 |
5.利息支出 | 61980647.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61980647.45 |
6.其他费用 | 300221.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
390084746.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
390084746.94 |
一、收入: | 224182852.42 |
1.利息收入 | 224182852.42 |
存款利息收入 | 40882602.85 |
债券利息收入 | 161773612.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48542900.82 |
1.管理人报酬 | 10341528.83 |
2.托管费 | 3447176.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15500.0 |
5.利息支出 | 34615964.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34615964.87 |
6.其他费用 | 122730.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175639951.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175639951.6 |
一、收入: | 33857012.26 |
1.利息收入 | 33857012.26 |
存款利息收入 | 4634972.06 |
债券利息收入 | 19022613.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6210087.31 |
1.管理人报酬 | 1496565.34 |
2.托管费 | 498855.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3970597.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3970597.62 |
6.其他费用 | 244069.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27646924.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27646924.95 |
一、收入: | 6221473.24 |
1.利息收入 | 6221473.24 |
存款利息收入 | 921906.21 |
债券利息收入 | 2340786.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1590107.76 |
1.管理人报酬 | 470575.08 |
2.托管费 | 156858.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 843340.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 843340.97 |
6.其他费用 | 119333.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4631365.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4631365.48 |