日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.35%
服务保障:
众禄费率: 0.04% (1.00折)"众禄"为您节省3.09元/千元!
预计开放日(有限制): 01-16~01-17 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信福泽裕泰混合(F… | 1.0651 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5695 | 2.11% |
建信现金增利货币B | 0.5645 | 2.10% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5705 | 2.08% |
建信天添益货币A | 0.546 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -- | 4.35% | 0.04% | 804711.87 |
2023-09-30 | -- | 99.29% | 39.55% | 814986.71 |
2023-06-30 | -- | 99.48% | 39.6% | 808781.52 |
2023-03-31 | -- | 98.89% | 39.59% | 804148.24 |
2022-12-31 | -- | 32.48% | 39.53% | 800145.74 |
2022-09-30 | -- | 91.34% | 29.69% | 688778.88 |
2022-06-30 | -- | 103.01% | 29.72% | 684082.51 |
2022-03-31 | -- | 101.64% | 30.0% | 680120.67 |
2021-12-31 | -- | -- | 29.71% | 676329.90 |
2021-09-30 | -- | 81.49% | 18.2% | 1407477.41 |
2021-06-30 | -- | 94.51% | 18.77% | 1399021.42 |
2021-03-31 | -- | 93.7% | 18.43% | 1390308.32 |
2020-12-31 | -- | 79.75% | 18.54% | 1381457.43 |
2020-09-30 | -- | 80.02% | 19.79% | 63714.49 |
2020-06-30 | -- | 103.17% | 1.06% | 63258.41 |
2020-03-31 | -- | 44.68% | 0.4% | 63127.71 |