日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.35%
服务保障:
众禄费率: 0.04% (1.00折)"众禄"为您节省3.09元/千元!
预计开放日(有限制): 01-16~01-17 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 205782443.68元 |
本期利润 | 205782443.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49725179.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 8047118705.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86531054.14元 |
本期利润 | 86531054.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90421658.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 8087815185.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 167041509.79元 |
本期利润 | 167041509.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3890742.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
期末基金资产净值 | 8001457383.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77526057.86元 |
本期利润 | 77526057.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81631770.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 6840825068.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 390084746.94元 |
本期利润 | 390084746.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4105712.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 6763299010.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 175639951.6元 |
本期利润 | 175639951.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 268901257.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 13990214208.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27646924.95元 |
本期利润 | 27646924.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93261305.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 13814574256.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4631365.48元 |
本期利润 | 4631365.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5511536.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 632584130.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.88% |