【万家鑫盛A(007703)，万家鑫盛A(007703)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1563	5.64%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%
银河智联混合A	2.2830	5.60%
前海开源沪港深强国产业	0.8042	5.51%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9395	5.00%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家恒生互联网科技业…	0.794	3.87%
万家恒生互联网科技业…	0.7965	3.87%
万家健康产业混合C	0.7743	2.49%
万家健康产业混合A	0.7883	2.48%
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
名称	万份收益	7日年化
万家现金增利货币B	0.5423	2.04%
万家货币D	0.5371	2.04%
万家货币B	0.5371	2.04%
万家天添宝B	0.577	2.00%
万家日日薪B	0.5255	1.99%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	0.10%	0.37%	0.86%	1.56%	2.58%	5.00%	8.68%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [债券型]	2.07%	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	4.99%	8.09%	12.63%
同类排名 [债券型]	1994\|2244	1342\|2334	1919\|2327	2010\|2256	1938\|2127	1818\|1995	1529\|1732	1267\|1501
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-23	1.0841	1.1354	0.05%
2024-04-22	1.0836	1.1349	0.03%
2024-04-19	1.0833	1.1346	0.02%
2024-04-18	1.0831	1.1344	0.02%
2024-04-17	1.0829	1.1342	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家鑫盛A(007703)基金经理

谷丹青:谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2016年7月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究等工作,现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.2%

持有份额

截至2024-03-31 万家鑫盛A期末总份额为24.96亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.17%
2.明亚久安9…	151.06%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.89%
5.同泰恒利纯…	73.79%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.南方兴利半…	24.03%
8.兴业安弘3…	14.86%
9.工银可转债…	12.29%
3812.万家鑫盛A	0.87%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	75.07%
2.同泰恒利纯…	74.89%
3.湘财鑫利纯…	39.03%
4.湘财鑫利纯…	38.74%
5.南方兴利半…	25.76%
6.工银可转债…	19.26%
7.淳厚稳鑫债…	17.70%
8.兴业安弘3…	16.26%
9.鹏扬中债-…	13.12%
3483.万家鑫盛A	1.56%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.42%
2.金鹰添盈纯…	135.15%
3.同泰恒利纯…	125.75%
4.同泰恒利纯…	122.70%
5.蜂巢丰嘉债…	69.29%
6.蜂巢丰嘉债…	68.78%
7.同泰恒盛债…	28.99%
8.同泰恒盛债…	28.73%
9.南方兴利半…	28.23%
2873.万家鑫盛A	2.61%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.86%
2.南方宝元债…	619.33%
3.长盛全债指…	386.81%
4.东方臻宝纯…	366.17%
5.富国天利增…	348.54%
6.易方达安心…	262.85%
7.永赢双利债…	257.33%
8.大成债券A…	248.05%
9.易方达安心…	246.97%
1940.万家鑫盛A	14.01%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.69%	0.56%	0.43%	0.77%	0.70%	-0.03%	0.86%	1.01%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2704\|3230	2619\|3114	1749\|2943	2407\|2851	1604\|2778	965\|2732	1787\|2598	897\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	中下	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.48%	2.45%	3.64%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2340\|3114	980\|2732	1386\|2413	1047\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
谷丹青	2020-12-05	至今	3年零141天	10.52%
尹诚庸	2019-08-09	2020-12-05	1年零119天	3.16%
陈奕雯	2019-09-09	2020-12-05	1年零88天	0.41%