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基金买卖网 > 基金净值 > 格林泓泰三个月定开债A (007710)
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格林泓泰三个月定开债A007710
基金类型:债券型     成立日期:2019-09-26     基金规模:7.25亿份     基金经理: 杜钧天 
基金全称:格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:格林基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    0.55%
  • 近一季增长率
    1.41%
  • 近半年增长率
    2.68%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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格林泓泰三个月定开债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 763.55 213.74 27.99% 71.25 9.33% -- -- 0.07 0.01%
2023-06-30 374.43 101.74 27.17% 33.91 9.06% -- -- 0.04 0.01%
2022-12-31 442.82 150.03 33.88% 50.01 11.29% -- -- 0.12 0.03%
2022-06-30 178.77 55.07 30.81% 18.36 10.27% -- -- 0.08 0.04%
2021-12-31 173.31 63.52 36.65% 21.17 12.22% 7.67 4.43% 0.03 0.01%
2021-06-30 76.51 30.88 40.36% 10.29 13.45% 3.65 4.77% 0.01 0.02%
2020-12-31 225.51 70.62 31.31% 23.54 10.44% 7.83 3.47% 0.14 0.06%
2020-06-30 105.46 32.78 31.08% 10.93 10.36% 2.88 2.73% 0.07 0.06%
2019-12-31 73.01 15.57 21.33% 5.19 7.11% 0.76 1.04% 0.76 1.05%
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