名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓盛一年定开债券… | 1.0388 | 0.14% |
格林泓安63个月定开… | 1.0319 | 0.09% |
格林泓皓纯债 | 1.0341 | 0.07% |
格林泓旭利率债 | 1.0495 | 0.06% |
格林泓远纯债A | 1.0912 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.2719 | 1.86% |
格林货币A | 0.2024 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 763.55 | 213.74 | 27.99% | 71.25 | 9.33% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
2023-06-30 | 374.43 | 101.74 | 27.17% | 33.91 | 9.06% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 442.82 | 150.03 | 33.88% | 50.01 | 11.29% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2022-06-30 | 178.77 | 55.07 | 30.81% | 18.36 | 10.27% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |
2021-12-31 | 173.31 | 63.52 | 36.65% | 21.17 | 12.22% | 7.67 | 4.43% | 0.03 | 0.01% |
2021-06-30 | 76.51 | 30.88 | 40.36% | 10.29 | 13.45% | 3.65 | 4.77% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 225.51 | 70.62 | 31.31% | 23.54 | 10.44% | 7.83 | 3.47% | 0.14 | 0.06% |
2020-06-30 | 105.46 | 32.78 | 31.08% | 10.93 | 10.36% | 2.88 | 2.73% | 0.07 | 0.06% |
2019-12-31 | 73.01 | 15.57 | 21.33% | 5.19 | 7.11% | 0.76 | 1.04% | 0.76 | 1.05% |