| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓盛一年定开债券… | 1.0388 | 0.14% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0319 | 0.09% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0341 | 0.07% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0495 | 0.06% |
| 格林泓远纯债A | 1.0912 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2719 | 1.86% |
| 格林货币A | 0.2024 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5611926.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 731597770.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731597770.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742200599.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -6000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187645.96 |
| 应付托管费 | 62548.67 |
| 应付销售服务费 | 42.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210050.2 |
| 负债合计 | 454287.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725804305.63 |
| 所有者权益合计 | 741746311.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 742200599.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1101896.49 |
| 结算备付金 | 5340954.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1145457419.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1145457419.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100028967.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251929237.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 511024416.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185564.61 |
| 应付托管费 | 61854.86 |
| 应付销售服务费 | 52.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167763.62 |
| 负债合计 | 511439652.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726135464.02 |
| 所有者权益合计 | 740489585.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251929237.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10399940.34 |
| 结算备付金 | 4941490.76 |
| 存出保证金 | 1238.98 |
| 交易性金融资产 | 526886108.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526886108.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 254359385.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796588164.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150071983.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 164392.49 |
| 应付托管费 | 54797.49 |
| 应付销售服务费 | 76.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214057.86 |
| 负债合计 | 150505307.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632320523.07 |
| 所有者权益合计 | 646082856.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 796588164.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4174207.17 |
| 结算备付金 | 3886069.52 |
| 存出保证金 | 79992.0 |
| 交易性金融资产 | 602369120.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602369120.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610509388.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165009821.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111620.35 |
| 应付托管费 | 37206.78 |
| 应付销售服务费 | 200.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159574.67 |
| 负债合计 | 165318423.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437949166.77 |
| 所有者权益合计 | 445190965.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 610509388.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59549.13 |
| 结算备付金 | 2093353.98 |
| 存出保证金 | 1517816.64 |
| 交易性金融资产 | 270808000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270808000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 666755.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275145475.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1372.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67213.85 |
| 应付托管费 | 22404.61 |
| 应付销售服务费 | 32.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7029.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.0 |
| 负债合计 | 2579805.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267828075.02 |
| 所有者权益合计 | 272565669.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 275145475.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4499000.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3700.05 |
| 交易性金融资产 | 200115000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200115000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 341115.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204958816.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51113.97 |
| 应付托管费 | 17038.0 |
| 应付销售服务费 | 15.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90822.86 |
| 负债合计 | 181062.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199836556.4 |
| 所有者权益合计 | 204777754.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 204958816.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1253491.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17756.82 |
| 交易性金融资产 | 199807000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199807000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1586000.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6005.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222670404.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13999859.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70068.02 |
| 应付管理人报酬 | 55949.86 |
| 应付托管费 | 18649.97 |
| 应付销售服务费 | 32.76 |
| 应付税费 | 283.13 |
| 应付利息 | 2801.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214000.0 |
| 负债合计 | 14385075.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200055755.51 |
| 所有者权益合计 | 208285329.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 222670404.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2421998.12 |
| 结算备付金 | 1005630.88 |
| 存出保证金 | 19474.05 |
| 交易性金融资产 | 219427070.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219427070.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94000621.0 |
| 应收证券清算款 | 7483.08 |
| 应收利息 | 3851169.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320733447.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59499650.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64160.55 |
| 应付托管费 | 21386.87 |
| 应付销售服务费 | 271.43 |
| 应付税费 | 1360.46 |
| 应付利息 | 4099.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127790.93 |
| 负债合计 | 59759157.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252657852.46 |
| 所有者权益合计 | 260974289.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 320733447.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188954.29 |
| 结算备付金 | 2580286.57 |
| 存出保证金 | 107408.47 |
| 交易性金融资产 | 73297979.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73297979.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24355356.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1392510.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36917.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101959413.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1162.75 |
| 应付管理人报酬 | 48357.3 |
| 应付托管费 | 16119.1 |
| 应付销售服务费 | 2254.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69520.29 |
| 负债合计 | 141940.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100093633.85 |
| 所有者权益合计 | 101817472.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 101959413.2 |
