| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓盛一年定开债券… | 1.0388 | 0.14% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0319 | 0.09% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0341 | 0.07% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0495 | 0.06% |
| 格林泓远纯债A | 1.0912 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2719 | 1.86% |
| 格林货币A | 0.2024 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28986845.89元 |
| 本期利润 | 34738879.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3338997.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 741248282.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15948532.23元 |
| 本期利润 | 18637325.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4811448.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 739853704.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11870599.5元 |
| 本期利润 | 10065729.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8276012.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 645184891.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4781268.35元 |
| 本期利润 | 6663452.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346950.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 442764900.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13444206.86元 |
| 本期利润 | 13690693.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1974076.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 272062243.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5015334.85元 |
| 本期利润 | 4710140.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3322541.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 204591219.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7353385.19元 |
| 本期利润 | 7816129.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6293682.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 207874313.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6663044.35元 |
| 本期利润 | 6091485.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7116263.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 257662261.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2696278.24元 |
| 本期利润 | 2917291.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1657167.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 101722045.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.72% |
