| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 格林泓泰三个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.01 |
| 2024 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.01 |
| 2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.02 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.03 |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.03 |
| 2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.02 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.02 |
| 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 0.02 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.02 |
| 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
