| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-17 |
最近一月 2024-03-24 |
最近一季 2024-01-24 |
最近半年 2023-10-24 |
最近一年 2023-04-24 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.46% | 1.39% | 2.83% | 5.33% | 1.51% | 25.65% |
| 同类排名 [债券型] |
1583 | 2005 | 1578 | 1135 | 323 | 1782 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 1.0253 | 1.2353 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0262 | 1.2362 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0256 | 1.2356 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0252 | 1.2352 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0248 | 1.2348 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0243 | 1.2343 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0241 | 1.2341 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0241 | 1.2341 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0243 | 1.2343 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0236 | 1.2336 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0233 | 1.2333 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0233 | 1.2333 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0231 | 1.2331 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0325 | 1.2325 | 0.05% |
| 2024-04-02 | 1.0320 | 1.2320 | 0.05% |
| 2024-04-01 | 1.0315 | 1.2315 | -0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0318 | 1.2318 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0306 | 1.2306 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0297 | 1.2297 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0308 | 1.2308 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0294 | 1.2294 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0286 | 1.2286 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0253 | 1.2253 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 1.0350 | 1.2250 | -- |
| 2024-01-26 | 1.0326 | 1.2226 | -- |
