日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林创新成长混合C | 0.5641 | 2.94% |
格林创新成长混合A | 0.5869 | 2.93% |
格林碳中和主题混合A | 0.8661 | 1.22% |
格林碳中和主题混合C | 0.8617 | 1.22% |
格林新兴产业混合C | 0.9661 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.6345 | 2.07% |
格林货币A | 0.5685 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22401092.17 |
1.利息收入 | 2373323.92 |
存款利息收入 | 9425.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17335453.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17940560.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -605107.36 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2692315.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3744327.01 |
1.管理人报酬 | 1017447.65 |
2.托管费 | 339149.18 |
3.销售服务费 | 370.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2286271.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2286271.64 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18656765.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18656765.16 |
一、收入: | 14520574.23 |
1.利息收入 | 610459.11 |
存款利息收入 | 72666.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15717121.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18234717.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2517596.55 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1808445.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1439.62 |
减:二、费用 | 4428173.87 |
1.管理人报酬 | 1500262.38 |
2.托管费 | 500087.4 |
3.销售服务费 | 1226.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2223438.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2223438.77 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10092400.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10092400.36 |
一、收入: | 8477351.74 |
1.利息收入 | 21306.3 |
存款利息收入 | 18517.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6565625.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7158900.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -593274.68 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1888984.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1435.63 |
减:二、费用 | 1787683.46 |
1.管理人报酬 | 550744.82 |
2.托管费 | 183581.55 |
3.销售服务费 | 762.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 951212.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 951212.74 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6689668.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6689668.28 |
一、收入: | 15437808.07 |
1.利息收入 | 6974027.8 |
存款利息收入 | 76991.6 |
债券利息收入 | 6790050.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8216691.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8612254.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -395563.59 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247089.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 1733091.65 |
1.管理人报酬 | 635238.59 |
2.托管费 | 211746.13 |
3.销售服务费 | 257.95 |
4.交易费用 | 76742.01 |
5.利息支出 | 606273.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 606273.69 |
6.其他费用 | 202256.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13704716.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13704716.42 |
一、收入: | 5480430.27 |
1.利息收入 | 3266072.74 |
存款利息收入 | 55557.54 |
债券利息收入 | 3151436.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2520271.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2688484.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -168213.59 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305913.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 765145.85 |
1.管理人报酬 | 308842.14 |
2.托管费 | 102947.35 |
3.销售服务费 | 148.75 |
4.交易费用 | 36480.35 |
5.利息支出 | 215691.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 215691.8 |
6.其他费用 | 100479.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4715284.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4715284.42 |
一、收入: | 10024323.66 |
1.利息收入 | 9955593.44 |
存款利息收入 | 328258.51 |
债券利息收入 | 7008664.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-344741.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175213.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -169528.16 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413105.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365.95 |
减:二、费用 | 2255121.58 |
1.管理人报酬 | 706183.91 |
2.托管费 | 235394.6 |
3.销售服务费 | 1386.25 |
4.交易费用 | 78308.24 |
5.利息支出 | 1024193.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1024193.62 |
6.其他费用 | 208599.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7769202.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7769202.08 |
一、收入: | 7115039.68 |
1.利息收入 | 5386512.7 |
存款利息收入 | 172421.08 |
债券利息收入 | 3268617.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2351281.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2351281.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-623120.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365.95 |
减:二、费用 | 1054581.87 |
1.管理人报酬 | 327761.07 |
2.托管费 | 109253.67 |
3.销售服务费 | 670.82 |
4.交易费用 | 28758.02 |
5.利息支出 | 483600.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 483600.17 |
6.其他费用 | 103770.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6060457.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6060457.81 |
一、收入: | 4153624.37 |
1.利息收入 | 4352844.14 |
存款利息收入 | 96465.89 |
债券利息收入 | 1044197.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-487895.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -487895.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
288676.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 730113.45 |
1.管理人报酬 | 155730.02 |
2.托管费 | 51910.0 |
3.销售服务费 | 7630.37 |
4.交易费用 | 7576.14 |
5.利息支出 | 436456.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 436456.63 |
6.其他费用 | 70810.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3423510.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3423510.92 |