格林泓泰三个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26310.24元 |
| 本期利润 |
31696.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5874.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
498028.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15917.93元 |
| 本期利润 |
19439.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9003.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
635880.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30246.76元 |
| 本期利润 |
26670.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18614.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
897965.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19415.52元 |
| 本期利润 |
26215.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22409.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2426064.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13420.41元 |
| 本期利润 |
14022.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3289.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
503425.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5863.15元 |
| 本期利润 |
5144.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2993.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
186535.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2711.27元 |
| 本期利润 |
-46927.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12576.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
411016.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20534.25元 |
| 本期利润 |
-31028.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94148.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
3312028.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438556.54元 |
| 本期利润 |
506219.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3470.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
95427.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
