名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富中证稀有金属主题… | 0.5467 | 1.39% |
华富灵活配置混合A | 0.8535 | 1.22% |
华富灵活配置混合C | 0.8518 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.4102 | 2.06% |
华富天益货币A | 0.4939 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.4939 | 1.87% |
华富货币A | 0.3445 | 1.82% |
华富天盈货币B | 0.4218 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 120.02 | 92.23 | 76.85% | 15.37 | 12.81% | -- | -- | 1.39 | 1.16% |
2023-06-30 | 69.66 | 54.91 | 78.82% | 9.15 | 13.14% | -- | -- | 0.13 | 0.19% |
2022-12-31 | 124.08 | 96.91 | 78.10% | 16.15 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 58.99 | 45.88 | 77.77% | 7.65 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 226.34 | 140.88 | 62.24% | 23.48 | 10.37% | 44.89 | 19.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 119.33 | 78.48 | 65.77% | 13.08 | 10.96% | 19.30 | 16.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 734.62 | 419.18 | 57.06% | 69.86 | 9.51% | 225.23 | 30.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 503.45 | 279.91 | 55.60% | 46.65 | 9.27% | 166.71 | 33.11% | -- | -- |