名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期… | 1.0663 | 0.15% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0721 | 0.15% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0639 | 0.11% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.5003 | 2.50% |
华富货币A | 0.4348 | 2.26% |
华富天益货币A | 0.5539 | 2.04% |
华富天益货币B | 0.5536 | 2.04% |
华富天盈货币B | 0.4394 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -754.41 | -885.79 | 117.41% | -13.25 | 1.76% | 27.94 | -3.70% |
2022-12-31 | -1527.63 | 34.87 | -2.28% | -6.48 | 0.42% | 19.60 | -1.28% |
2022-06-30 | -900.45 | -146.04 | 16.22% | -- | -- | 10.62 | -1.18% |
2021-12-31 | 1709.97 | 2795.17 | 163.46% | 7.72 | 0.45% | 56.81 | 3.32% |
2021-06-30 | 155.87 | 227.38 | 145.88% | -- | -- | 49.17 | 31.55% |
2020-12-31 | 13118.37 | 11005.92 | 83.90% | -- | -- | 80.82 | 0.62% |
2020-06-30 | 12099.71 | 6258.91 | 51.73% | -- | -- | 57.54 | 0.48% |