| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0082 | 1.39% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.66 | 0.63% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6553 | 0.61% |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9371 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3558 | 2.67% |
| 华富天盈货币A | 0.2889 | 2.42% |
| 华富货币B | 0.4193 | 2.07% |
| 华富天益货币A | 0.4865 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.4864 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 211733.82 |
| 存出保证金 | 30475.61 |
| 交易性金融资产 | 52782089.15 |
| 股票投资 | 51725131.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1056957.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 733261.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32466.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60425128.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4194.81 |
| 应付赎回款 | 156598.17 |
| 应付管理人报酬 | 59842.0 |
| 应付托管费 | 9973.65 |
| 应付销售服务费 | 6381.7 |
| 应付税费 | 253.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252040.53 |
| 负债合计 | 489284.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66963167.67 |
| 所有者权益合计 | 59935844.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 60425128.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8773304.6 |
| 结算备付金 | 174066.56 |
| 存出保证金 | 27545.45 |
| 交易性金融资产 | 63272585.44 |
| 股票投资 | 61995291.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1277293.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347856.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72595358.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1787523.37 |
| 应付赎回款 | 129720.23 |
| 应付管理人报酬 | 88345.5 |
| 应付托管费 | 14724.25 |
| 应付销售服务费 | 584.1 |
| 应付税费 | 170.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243686.64 |
| 负债合计 | 2264754.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68723063.42 |
| 所有者权益合计 | 70330604.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 72595358.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5239706.99 |
| 结算备付金 | 92214.09 |
| 存出保证金 | 29943.05 |
| 交易性金融资产 | 65091793.66 |
| 股票投资 | 62643967.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2447826.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 551328.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41695.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71046682.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 576510.51 |
| 应付管理人报酬 | 88006.92 |
| 应付托管费 | 14667.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 104.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184253.81 |
| 负债合计 | 863543.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61630405.95 |
| 所有者权益合计 | 70183138.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 71046682.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7710995.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5030.31 |
| 交易性金融资产 | 58759559.2 |
| 股票投资 | 58759559.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2158312.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91794.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68725693.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 314026.09 |
| 应付管理人报酬 | 80738.07 |
| 应付托管费 | 13456.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124407.78 |
| 负债合计 | 532664.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54230305.55 |
| 所有者权益合计 | 68193028.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 68725693.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8498115.99 |
| 结算备付金 | 55360.17 |
| 存出保证金 | 23986.84 |
| 交易性金融资产 | 68115300.0 |
| 股票投资 | 68115300.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 955.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90184.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76783902.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98981.32 |
| 应付管理人报酬 | 98733.01 |
| 应付托管费 | 16455.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170242.43 |
| 负债合计 | 419118.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51676714.06 |
| 所有者权益合计 | 76364784.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 76783902.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10119704.31 |
| 结算备付金 | 86812.76 |
| 存出保证金 | 31369.97 |
| 交易性金融资产 | 92677278.35 |
| 股票投资 | 91748537.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 928740.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3020788.31 |
| 应收利息 | 2038.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177831.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106115823.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 534047.37 |
| 应付赎回款 | 972768.12 |
| 应付管理人报酬 | 125750.57 |
| 应付托管费 | 20958.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86639.69 |
| 负债合计 | 1783097.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81088948.47 |
| 所有者权益合计 | 104332726.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 106115823.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21133692.02 |
| 结算备付金 | 111134.53 |
| 存出保证金 | 62265.84 |
| 交易性金融资产 | 137141270.88 |
| 股票投资 | 137141270.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1372399.21 |
| 应收利息 | 2112.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84159.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159907035.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3934960.46 |
| 应付赎回款 | 2219890.93 |
| 应付管理人报酬 | 198776.91 |
| 应付托管费 | 33129.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206198.92 |
| 负债合计 | 6750066.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120334075.91 |
| 所有者权益合计 | 153156968.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 159907035.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37018303.73 |
| 结算备付金 | 218155.09 |
| 存出保证金 | 288778.86 |
| 交易性金融资产 | 250748591.2 |
| 股票投资 | 250748591.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1055671.16 |
| 应收利息 | 7117.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2896352.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292232970.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9734097.86 |
| 应付管理人报酬 | 352426.38 |
| 应付托管费 | 58737.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119172.99 |
| 负债合计 | 10428924.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224258157.87 |
| 所有者权益合计 | 281804045.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 292232970.35 |
