| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证人工智能产业… | 0.7772 | 4.13% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.6837 | 3.91% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.692 | 3.90% |
| 华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
| 华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.6228 | 2.70% |
| 华富天盈货币A | 0.5542 | 2.49% |
| 华富货币B | 1.4517 | 2.06% |
| 华富天益货币A | 0.489 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.489 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21099560.58元 |
| 本期利润 | -17200132.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5360281.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 46210553.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9200329.46元 |
| 本期利润 | -8236963.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1585066.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 69264343.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -589947.42元 |
| 本期利润 | -16517117.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8552732.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1388元 |
| 期末基金资产净值 | 70183138.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1888863.97元 |
| 本期利润 | -9594396.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13962722.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 68193028.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26593457.44元 |
| 本期利润 | 14836350.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24688070.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4777元 |
| 期末基金资产净值 | 76364784.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1713836.73元 |
| 本期利润 | 365390.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23243777.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 104332726.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107753622.73元 |
| 本期利润 | 123837465.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32822892.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2728元 |
| 期末基金资产净值 | 153156968.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61619324.29元 |
| 本期利润 | 115962604.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27949404.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 281804045.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.48% |
