【招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)，招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1563	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.4811	2.09%
招商招禧宝货币B	0.5508	2.08%
招商财富宝交易型货币…	0.6807	2.05%
招商招益宝货币B	0.5339	2.00%
招商招金宝货币B	0.5995	1.96%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	0.72%	-1.31%	1.46%	9.78%	4.20%	10.26%	0.60%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [QDII]	1.21%	0.15%	-3.92%	3.25%	9.17%	10.71%	7.96%	-12.84%
同类排名 [QDII]	43\|71	20\|71	21\|71	47\|71	39\|67	38\|59	19\|42	10\|37
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.2236	1.2236	-0.06%
2024-04-23	1.2243	1.2243	0.71%
2024-04-22	1.2157	1.2157	0.45%
2024-04-19	1.2103	1.2103	-0.27%
2024-04-18	1.2136	1.2136	-0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)基金经理

范刚强:范刚强先生:中国国籍,研究生硕士,2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月30日-2021年6月24日担任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日起担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年5月23日担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币期末总份额为0.40亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实全球互…	22.12%
2.嘉实全球互…	22.07%
3.大成中国优…	21.68%
4.大成中国优…	21.56%
5.广发道琼斯…	20.86%
6.广发道琼斯…	20.80%
7.广发道琼斯…	20.79%
8.广发道琼斯…	20.70%
9.广发道琼斯…	20.67%
226.招商普盛全…	1.46%

名称	增长率
1.广发全球精…	32.24%
2.广发全球精…	30.89%
3.景顺长城纳…	28.26%
4.易方达标普…	27.33%
5.易方达标普…	27.11%
6.易方达标普…	25.99%
7.汇添富全球…	25.82%
8.易方达标普…	25.78%
9.景顺长城纳…	25.71%
215.招商普盛全…	9.78%

名称	增长率
1.广发全球精…	60.64%
2.广发全球精…	55.41%
3.景顺长城纳…	52.49%
4.景顺长城纳…	51.88%
5.华夏全球科…	48.87%
6.景顺长城纳…	47.55%
7.汇添富全球…	43.25%
8.汇添富全球…	42.66%
9.汇添富全球…	42.35%
184.招商普盛全…	4.20%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	781.16%
2.广发纳指1…	540.47%
3.国泰纳斯达…	526.50%
4.华安纳斯达…	438.80%
5.华安纳斯达…	368.60%
6.华安纳斯达…	368.60%
7.广发全球精…	355.17%
8.大成纳斯达…	315.65%
9.博时标普5…	312.70%
151.招商普盛全…	22.43%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.97%	6.19%	-4.38%	1.20%	3.67%	5.22%	0.78%	-5.85%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	4.70%	5.71%	-4.14%	5.06%	4.78%	5.10%	-8.25%	-5.44%
同类排名 [QDII]	53\|67	36\|72	36\|68	34\|64	25\|57	23\|46	6\|45	19\|45
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中下	中上	中上	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	-4.26%	0.69%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	10.75%	-18.39%	2.17%	32.28%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	25\|72	2\|46	19\|43	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
范刚强	2023-05-23	至今	338天	4.31%
白海峰	2020-01-19	2023-07-07	3年零170天	17.94%