| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.77 | 80.68 | 79.28% | 13.45 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 56.78 | 42.20 | 74.32% | 7.03 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 117.79 | 91.47 | 77.65% | 15.24 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 62.89 | 47.49 | 75.51% | 7.91 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 118.07 | 89.79 | 76.04% | 14.96 | 12.67% | 0.51 | 0.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 51.13 | 39.19 | 76.64% | 6.53 | 12.77% | 0.36 | 0.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 182.22 | 138.08 | 75.78% | 23.01 | 12.63% | 6.47 | 3.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 130.82 | 100.32 | 76.69% | 16.72 | 12.78% | 5.08 | 3.88% | -- | -- |
