| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4332392.55 |
| 1.利息收入 | 42723.62 |
| 存款利息收入 | 42723.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1515018.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 722255.63 |
| 债券投资收益 | 2564.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -687455.53 |
| 股利收益 | 1477654.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2777596.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8256.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5310.35 |
| 减：二、费用 | 1017668.24 |
| 1.管理人报酬 | 806815.7 |
| 2.托管费 | 134469.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70870.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3314724.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3314724.31 |
| 一、收入： | 3225558.58 |
| 1.利息收入 | 20749.84 |
| 存款利息收入 | 20749.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1494160.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 194962.98 |
| 债券投资收益 | 617.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7751.19 |
| 股利收益 | 1290829.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1651400.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
56071.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175.85 |
| 减：二、费用 | 567768.24 |
| 1.管理人报酬 | 421952.28 |
| 2.托管费 | 70325.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69977.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2657790.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2657790.34 |
| 一、收入： | -2112876.55 |
| 1.利息收入 | 11365.81 |
| 存款利息收入 | 11365.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84161.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12197.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2511.7 |
| 股利收益 | 98870.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2983761.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
763773.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11583.91 |
| 减：二、费用 | 1177935.48 |
| 1.管理人报酬 | 914670.31 |
| 2.托管费 | 152445.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3290812.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3290812.03 |
| 一、收入： | -6004817.44 |
| 1.利息收入 | 728.94 |
| 存款利息收入 | 728.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14430.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14430.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6299888.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
270034.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9876.35 |
| 减：二、费用 | 628943.96 |
| 1.管理人报酬 | 474891.56 |
| 2.托管费 | 79148.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74903.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6633761.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6633761.4 |
| 一、收入： | 781608.51 |
| 1.利息收入 | 4811.95 |
| 存款利息收入 | 4811.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748926.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 469630.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 218485.44 |
| 股利收益 | 60810.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127541.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-158335.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58663.92 |
| 减：二、费用 | 1180731.06 |
| 1.管理人报酬 | 897861.51 |
| 2.托管费 | 149643.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5065.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127274.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399122.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399122.55 |
| 一、收入： | 2479861.14 |
| 1.利息收入 | 3039.93 |
| 存款利息收入 | 3039.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575989.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 296693.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 218485.44 |
| 股利收益 | 60810.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1855986.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7747.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37097.61 |
| 减：二、费用 | 511279.35 |
| 1.管理人报酬 | 391850.56 |
| 2.托管费 | 65308.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3595.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49737.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1968581.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1968581.79 |
| 一、收入： | 11449113.06 |
| 1.利息收入 | 452678.8 |
| 存款利息收入 | 359980.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7594824.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4608976.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2580469.8 |
| 股利收益 | 405378.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3292710.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-500591.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609489.94 |
| 减：二、费用 | 1822231.33 |
| 1.管理人报酬 | 1380809.65 |
| 2.托管费 | 230134.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64680.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137595.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9626881.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9626881.73 |
| 一、收入： | 3007649.0 |
| 1.利息收入 | 447322.96 |
| 存款利息收入 | 46846.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573057.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 854140.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1547735.0 |
| 股利收益 | 120536.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2891680.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-167654.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409358.18 |
| 减：二、费用 | 1308198.54 |
| 1.管理人报酬 | 1003202.42 |
| 2.托管费 | 167200.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50803.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86992.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1699450.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1699450.46 |
