| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1871123.03 |
| 存出保证金 | 1089077.91 |
| 交易性金融资产 | 44028464.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44028464.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002279.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51661926.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 353495.35 |
| 应付管理人报酬 | 64061.19 |
| 应付托管费 | 10676.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70007.6 |
| 负债合计 | 498241.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42349662.81 |
| 所有者权益合计 | 51163685.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 51661926.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3954499.12 |
| 结算备付金 | 201229.33 |
| 存出保证金 | 1584000.0 |
| 交易性金融资产 | 48689046.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48280988.49 |
| 债券投资 | 408057.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18785.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54447560.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196236.22 |
| 应付管理人报酬 | 67383.81 |
| 应付托管费 | 11230.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69515.07 |
| 负债合计 | 344365.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45473043.5 |
| 所有者权益合计 | 54103194.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 54447560.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5439898.86 |
| 结算备付金 | 2508541.66 |
| 存出保证金 | 1848000.0 |
| 交易性金融资产 | 46578298.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46578298.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1577.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56376315.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8384.97 |
| 应付管理人报酬 | 72990.95 |
| 应付托管费 | 12165.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110001.92 |
| 负债合计 | 203542.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49529564.4 |
| 所有者权益合计 | 56172772.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 56376315.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11316655.68 |
| 结算备付金 | 88045.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 47772556.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47772556.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11471.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59188728.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16994.18 |
| 应付管理人报酬 | 74196.77 |
| 应付托管费 | 12366.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74398.95 |
| 负债合计 | 177956.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55177670.85 |
| 所有者权益合计 | 59010772.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 59188728.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14607575.19 |
| 结算备付金 | 88045.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 58738630.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 58738630.68 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70380.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73504698.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443979.24 |
| 应付管理人报酬 | 93147.49 |
| 应付托管费 | 15524.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120188.21 |
| 负债合计 | 672839.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61483361.73 |
| 所有者权益合计 | 72831859.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 73504698.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12361533.66 |
| 结算备付金 | 88045.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48365365.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48365365.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 191.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67252.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60882388.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1546544.46 |
| 应付管理人报酬 | 73075.87 |
| 应付托管费 | 12179.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46243.59 |
| 负债合计 | 1678043.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48447635.79 |
| 所有者权益合计 | 59204345.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 60882388.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7057889.24 |
| 结算备付金 | 1371756.48 |
| 存出保证金 | 780450.0 |
| 交易性金融资产 | 36470144.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 36470144.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 167.51 |
| 应收股利 | 33202.93 |
| 应收申购款 | 244680.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45958290.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 423953.81 |
| 应付赎回款 | 186328.57 |
| 应付管理人报酬 | 54879.62 |
| 应付托管费 | 9146.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84101.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30459.56 |
| 负债合计 | 788869.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38393577.17 |
| 所有者权益合计 | 45169421.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 45958290.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7888293.77 |
| 结算备付金 | 4053984.59 |
| 存出保证金 | 2178000.0 |
| 交易性金融资产 | 82894856.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 82894856.27 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 345.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114349.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1415900.0 |
| 资产总计 | 98545730.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5835132.68 |
| 应付管理人报酬 | 139562.57 |
| 应付托管费 | 23260.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33221.63 |
| 负债合计 | 6031177.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90607600.77 |
| 所有者权益合计 | 92514552.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 98545730.05 |
