| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | -- | 10.83% | 5116.37 |
| 2023-09-30 | -- | 0.83% | 13.01% | 4961.74 |
| 2023-06-30 | -- | 0.75% | 7.68% | 5410.32 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 11.48% | 5667.78 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 14.15% | 5617.28 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 16.63% | 5671.83 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 19.33% | 5901.08 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 10.95% | 6281.79 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 20.18% | 7283.19 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 17.99% | 6744.91 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 21.03% | 5920.43 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 19.79% | 5407.37 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 18.66% | 4516.94 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 15.83% | 3898.94 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 12.91% | 9251.46 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 10.07% | 13026.03 |
