名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 279.81 | 231.74 | 82.82% | 38.62 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 685.13 | 570.57 | 83.28% | 95.10 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 361.73 | 301.01 | 83.21% | 50.17 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2031.86 | 1170.21 | 57.59% | 195.03 | 9.60% | 644.12 | 31.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 961.63 | 608.05 | 63.23% | 101.34 | 10.54% | 241.11 | 25.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 2425.39 | 1482.67 | 61.13% | 247.11 | 10.19% | 673.06 | 27.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 1421.36 | 808.98 | 56.92% | 134.83 | 9.49% | 464.96 | 32.71% | -- | -- |