| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53721455.0 |
| 1.利息收入 | 118942.24 |
| 存款利息收入 | 118942.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33445133.66 |
| 股票投资收益 | -34960126.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243369.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271623.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20418998.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23734.68 |
| 减：二、费用 | 4694774.04 |
| 1.管理人报酬 | 3865228.32 |
| 2.托管费 | 644204.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185339.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58416229.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58416229.04 |
| 一、收入： | -15914252.54 |
| 1.利息收入 | 60677.71 |
| 存款利息收入 | 60677.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15813545.47 |
| 股票投资收益 | -17007137.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243369.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950222.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178342.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16957.96 |
| 减：二、费用 | 2798104.12 |
| 1.管理人报酬 | 2317415.75 |
| 2.托管费 | 386235.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94450.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18712356.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18712356.66 |
| 一、收入： | -141032522.17 |
| 1.利息收入 | 149385.84 |
| 存款利息收入 | 149385.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102579261.44 |
| 股票投资收益 | -103779856.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200594.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38748801.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146154.8 |
| 减：二、费用 | 6851304.45 |
| 1.管理人报酬 | 5705712.31 |
| 2.托管费 | 950952.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194640.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147883826.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147883826.62 |
| 一、收入： | -69333491.08 |
| 1.利息收入 | 88050.77 |
| 存款利息收入 | 88050.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91423152.07 |
| 股票投资收益 | -92595733.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172581.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21904129.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97480.26 |
| 减：二、费用 | 3617346.81 |
| 1.管理人报酬 | 3010080.98 |
| 2.托管费 | 501680.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105585.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72950837.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72950837.89 |
| 一、收入： | 34331966.39 |
| 1.利息收入 | 246987.43 |
| 存款利息收入 | 246987.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308573118.87 |
| 股票投资收益 | 307038706.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534412.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277994963.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3506823.15 |
| 减：二、费用 | 20318557.29 |
| 1.管理人报酬 | 11702052.07 |
| 2.托管费 | 1950342.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6441243.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224919.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14013409.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14013409.1 |
| 一、收入： | 191219713.36 |
| 1.利息收入 | 125051.08 |
| 存款利息收入 | 125051.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193942579.73 |
| 股票投资收益 | 192663743.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278836.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4986054.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138137.18 |
| 减：二、费用 | 9616289.05 |
| 1.管理人报酬 | 6080466.55 |
| 2.托管费 | 1013411.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2411127.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111283.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181603424.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181603424.31 |
| 一、收入： | 593110669.84 |
| 1.利息收入 | 1086864.43 |
| 存款利息收入 | 1086864.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276190799.68 |
| 股票投资收益 | 273360437.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2830361.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308180171.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7652834.55 |
| 减：二、费用 | 24253871.71 |
| 1.管理人报酬 | 14826697.04 |
| 2.托管费 | 2471116.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6730575.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225483.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568856798.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568856798.13 |
| 一、收入： | 402776642.48 |
| 1.利息收入 | 966772.16 |
| 存款利息收入 | 966772.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167875058.13 |
| 股票投资收益 | 165252677.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2622380.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228694605.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5240206.84 |
| 减：二、费用 | 14213601.91 |
| 1.管理人报酬 | 8089770.78 |
| 2.托管费 | 1348295.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4649591.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125944.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388563040.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388563040.57 |
