| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37997230.78元 |
| 本期利润 | -58416229.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10008815.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 227457145.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18534013.92元 |
| 本期利润 | -18712356.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29978777.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1217元 |
| 期末基金资产净值 | 276341253.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109135025.25元 |
| 本期利润 | -147883826.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50801257.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 305548189.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94854967.85元 |
| 本期利润 | -72950837.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132917142.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4886元 |
| 期末基金资产净值 | 404938899.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292008372.16元 |
| 本期利润 | 14013409.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237756160.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6971元 |
| 期末基金资产净值 | 578811111.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186589478.94元 |
| 本期利润 | 181603424.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387595095.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7608元 |
| 期末基金资产净值 | 1068303415.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260676626.95元 |
| 本期利润 | 568856798.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207689989.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3668元 |
| 期末基金资产净值 | 960955706.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159868435.22元 |
| 本期利润 | 388563040.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121534722.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1988元 |
| 期末基金资产净值 | 846892831.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.52% |
