名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币D | 0.4928 | 2.46% |
中银货币B | 0.4927 | 2.46% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.43% | -0.38% | 0.25% | 1.51% | 1.67% | 2.61% | 4.79% | 8.51% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
227|1097 | 596|1120 | 806|1116 | 255|1097 | 217|1055 | 173|965 | 127|782 | 112|600 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0741 | 1.1791 | 0.10% | |
2024-03-27 | 1.073 | 1.178 | -0.19% | |
2024-03-26 | 1.075 | 1.18 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.075 | 1.18 | -0.12% | |
2024-03-22 | 1.0763 | 1.1813 | -0.18% |
截至2023-12-31 中银招利债券A期末总份额为40.47亿份,相比减少2.45亿份 (本季申购数为6.12亿份,赎回数为8.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601669 | 中国电建 | 698.00 | 3416.94 | 0.79% |
688012 | 中微公司 | 18.00 | 2902.61 | 0.67% |
601225 | 陕西煤业 | 134.00 | 2801.77 | 0.65% |
601688 | 华泰证券 | 200.00 | 2799.63 | 0.65% |
002920 | 德赛西威 | 20.00 | 2598.93 | 0.60% |
600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2290.63 | 0.53% |
002738 | 中矿资源 | 60.00 | 2254.52 | 0.52% |
600887 | 伊利股份 | 82.00 | 2206.07 | 0.51% |
002371 | 北方华创 | 8.00 | 2181.90 | 0.50% |
600309 | 万华化学 | 23.00 | 1834.46 | 0.42% |