| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.729 | 4.29% |
| 中银颐利混合C | 0.723 | 4.18% |
| 中银中证1000指数… | 1.0379 | 3.96% |
| 中银中证1000指数… | 1.0367 | 3.95% |
| 中银中小盘成长混合 | 2.176 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.13% | 0.37% | 0.38% | 2.31% | 2.49% | 1.79% | 4.18% | 8.19% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
306|1100 | 460|1129 | 642|1129 | 538|1105 | 291|1060 | 249|981 | 196|790 | 145|607 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.0619 | 1.1669 | 0.06% | |
| 2024-04-17 | 1.0613 | 1.1663 | 0.20% | |
| 2024-04-16 | 1.0592 | 1.1642 | -0.18% | |
| 2024-04-15 | 1.0611 | 1.1661 | 0.30% | |
| 2024-04-12 | 1.0579 | 1.1629 | -0.01% |
截至2024-03-31 中银招利债券C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3416.94 | 0.79% |
| 688012 | 中微公司 | 18.00 | 2902.61 | 0.67% |
| 601225 | 陕西煤业 | 134.00 | 2801.77 | 0.65% |
| 601688 | 华泰证券 | 200.00 | 2799.63 | 0.65% |
| 002920 | 德赛西威 | 20.00 | 2598.93 | 0.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2290.63 | 0.53% |
| 002738 | 中矿资源 | 60.00 | 2254.52 | 0.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 82.00 | 2206.07 | 0.51% |
| 002371 | 北方华创 | 8.00 | 2181.90 | 0.50% |
| 600309 | 万华化学 | 23.00 | 1834.46 | 0.42% |
