| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45405747.51 |
| 存出保证金 | 63322.18 |
| 交易性金融资产 | 5297266345.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5297266345.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90086247.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25142505.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5471162340.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1117330014.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34318415.25 |
| 应付管理人报酬 | 2699657.76 |
| 应付托管费 | 771330.78 |
| 应付销售服务费 | 1104849.64 |
| 应付税费 | 1411916.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180625.15 |
| 负债合计 | 1157816809.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2773954021.4 |
| 所有者权益合计 | 4313345531.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5471162340.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23062913.46 |
| 结算备付金 | 50766647.2 |
| 存出保证金 | 99731.64 |
| 交易性金融资产 | 5400578098.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5400578098.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200156863.3 |
| 应收证券清算款 | 117893273.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28149231.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5820706758.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126586494.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193286784.09 |
| 应付管理人报酬 | 3241494.15 |
| 应付托管费 | 926141.19 |
| 应付销售服务费 | 1223556.05 |
| 应付税费 | 1385923.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223319.8 |
| 负债合计 | 326873712.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3553131573.61 |
| 所有者权益合计 | 5493833046.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5820706758.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24515847.79 |
| 结算备付金 | 4366191.8 |
| 存出保证金 | 28496.22 |
| 交易性金融资产 | 3082176958.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3082176958.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3845928.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1501172.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3118434595.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 513690402.88 |
| 应付证券清算款 | 26912541.45 |
| 应付赎回款 | 21044533.41 |
| 应付管理人报酬 | 1580537.45 |
| 应付托管费 | 451582.11 |
| 应付销售服务费 | 364237.8 |
| 应付税费 | 1282360.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213183.87 |
| 负债合计 | 565539379.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1678935799.42 |
| 所有者权益合计 | 2552895216.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3118434595.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4090072.93 |
| 结算备付金 | 5348555.54 |
| 存出保证金 | 82741.78 |
| 交易性金融资产 | 4492951529.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4492951529.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13829541.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4546302441.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18882056.07 |
| 应付赎回款 | 35474796.83 |
| 应付管理人报酬 | 2702365.95 |
| 应付托管费 | 772104.53 |
| 应付销售服务费 | 760013.5 |
| 应付税费 | 1645354.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163536.41 |
| 负债合计 | 90400227.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2939765051.11 |
| 所有者权益合计 | 4455902213.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4546302441.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17865635.2 |
| 结算备付金 | 21585745.2 |
| 存出保证金 | 50384.02 |
| 交易性金融资产 | 3781185553.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3781185553.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 209380274.69 |
| 应收证券清算款 | 3212371.53 |
| 应收利息 | 45479702.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33014015.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4111773682.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14850540.79 |
| 应付赎回款 | 19047282.43 |
| 应付管理人报酬 | 2176518.44 |
| 应付托管费 | 621862.4 |
| 应付销售服务费 | 762579.9 |
| 应付税费 | 1339095.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192156.72 |
| 负债合计 | 38998508.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2726076845.01 |
| 所有者权益合计 | 4072775173.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4111773682.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14425887.25 |
| 结算备付金 | 5421052.85 |
| 存出保证金 | 31332.28 |
| 交易性金融资产 | 1148278685.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1148278685.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15550828.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1796741.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1295504528.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11996703.56 |
| 应付赎回款 | 4556937.94 |
| 应付管理人报酬 | 735114.5 |
| 应付托管费 | 210032.71 |
| 应付销售服务费 | 295003.71 |
| 应付税费 | 1205773.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176920.8 |
| 负债合计 | 19178336.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 880264206.81 |
| 所有者权益合计 | 1276326191.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1295504528.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1838267.28 |
| 结算备付金 | 3958569.26 |
| 存出保证金 | 25241.27 |
| 交易性金融资产 | 1757178859.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1757178859.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6002104.11 |
| 应收利息 | 24097743.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 816490.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1794917275.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4261869.25 |
| 应付赎回款 | 3868690.87 |
| 应付管理人报酬 | 975575.82 |
| 应付托管费 | 278735.96 |
| 应付销售服务费 | 438389.63 |
| 应付税费 | 1269630.04 |
| 应付利息 | -64632.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171566.39 |
| 负债合计 | 193203900.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147207925.91 |
| 所有者权益合计 | 1601713374.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1794917275.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2614641.74 |
| 结算备付金 | 6969961.52 |
| 存出保证金 | 37825.39 |
| 交易性金融资产 | 1628088058.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1628088058.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95594479.83 |
| 应收利息 | 22372670.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 808679.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1756486316.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104500000.0 |
| 应付证券清算款 | 84902240.57 |
| 应付赎回款 | 16885354.96 |
| 应付管理人报酬 | 907391.2 |
| 应付托管费 | 259254.64 |
| 应付销售服务费 | 403244.48 |
| 应付税费 | 1237766.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116718.79 |
| 负债合计 | 209217015.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1165778227.74 |
| 所有者权益合计 | 1547269300.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1756486316.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6364004.08 |
| 结算备付金 | 1821782.62 |
| 存出保证金 | 15438.22 |
| 交易性金融资产 | 748138457.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 748138457.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | 13645186.13 |
| 应收利息 | 9171056.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38535607.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818491532.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16167890.77 |
| 应付赎回款 | 4547833.86 |
| 应付管理人报酬 | 380425.66 |
| 应付托管费 | 108693.04 |
| 应付销售服务费 | 160938.32 |
| 应付税费 | 1181876.67 |
| 应付利息 | -2799.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170078.75 |
| 负债合计 | 57716762.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591679687.34 |
| 所有者权益合计 | 760774770.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 818491532.55 |
