| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.82% | 1.09% | -0.07% | 4.72% | 9.62% | 11.10% | -6.16% | 20.39% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
595|2181 | 538|2295 | 476|2272 | 408|2192 | 586|2085 | 560|1900 | 557|1244 | 388|1001 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-05-08 | 1.2618 | 1.2618 | 1.14% | |
| 2023-05-05 | 1.2476 | 1.2476 | -0.65% | |
| 2023-05-04 | 1.2558 | 1.2558 | 0.61% | |
| 2023-04-28 | 1.2482 | 1.2482 | 1.04% | |
| 2023-04-27 | 1.2353 | 1.2353 | 0.60% |
截至2023-03-31 大成MSCI价值100ETF联接C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 4.27 | 0.38% |
| 603882 | 金域医学 | 0.00 | 0.88 | 0.08% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 0.45 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 0.34 | 0.03% |
