| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18960.73 |
| 存出保证金 | 86874.21 |
| 交易性金融资产 | 204012375.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 204012375.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 657821.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216981874.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1182779.04 |
| 应付管理人报酬 | 1600.6 |
| 应付托管费 | 533.52 |
| 应付销售服务费 | 11554.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155443.1 |
| 负债合计 | 1351911.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155469968.42 |
| 所有者权益合计 | 215629963.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 216981874.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27483771.02 |
| 结算备付金 | 822445.99 |
| 存出保证金 | 73082.82 |
| 交易性金融资产 | 354726010.76 |
| 股票投资 | 1452456.0 |
| 基金投资 | 353273554.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1532011.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384637321.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2788772.82 |
| 应付管理人报酬 | 3262.94 |
| 应付托管费 | 1087.65 |
| 应付销售服务费 | 20082.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123333.02 |
| 负债合计 | 2936538.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251436010.28 |
| 所有者权益合计 | 381700782.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 384637321.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5324019.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1101.79 |
| 交易性金融资产 | 73140489.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 73140489.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287387.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78752998.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 856768.9 |
| 应付管理人报酬 | 974.93 |
| 应付托管费 | 324.96 |
| 应付销售服务费 | 4043.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75078.86 |
| 负债合计 | 937190.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59765102.37 |
| 所有者权益合计 | 77815807.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 78752998.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3482185.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7448.16 |
| 交易性金融资产 | 54076777.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 54076777.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 369485.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174691.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58110587.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 958171.81 |
| 应付管理人报酬 | 413.01 |
| 应付托管费 | 137.69 |
| 应付销售服务费 | 1898.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104321.06 |
| 负债合计 | 1064942.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41623068.05 |
| 所有者权益合计 | 57045645.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 58110587.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6339523.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14640.44 |
| 交易性金融资产 | 95917414.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 95917414.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 659.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340186.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102612423.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 548567.31 |
| 应付管理人报酬 | 781.45 |
| 应付托管费 | 260.46 |
| 应付销售服务费 | 2778.87 |
| 应付税费 | 10287.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145489.34 |
| 负债合计 | 710479.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67834391.56 |
| 所有者权益合计 | 101901944.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 102612423.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1899345.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4065.54 |
| 交易性金融资产 | 32831517.12 |
| 股票投资 | 639821.0 |
| 基金投资 | 32191696.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 180.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70672.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34805780.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299823.23 |
| 应付管理人报酬 | 4266.89 |
| 应付托管费 | 1422.32 |
| 应付销售服务费 | 1031.21 |
| 应付税费 | 3505.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33853.92 |
| 负债合计 | 345284.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27167201.95 |
| 所有者权益合计 | 34460495.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 34805780.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2690494.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20423.4 |
| 交易性金融资产 | 46864309.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46841309.31 |
| 债券投资 | 23000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206191.22 |
| 应收利息 | 319.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16875.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49798614.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144717.56 |
| 应付管理人报酬 | 6546.59 |
| 应付托管费 | 2182.17 |
| 应付销售服务费 | 1552.62 |
| 应付税费 | 16396.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114269.05 |
| 负债合计 | 291521.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41549276.26 |
| 所有者权益合计 | 49507092.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 49798614.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7201719.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 139662.98 |
| 交易性金融资产 | 127869749.49 |
| 股票投资 | 11751.82 |
| 基金投资 | 127857997.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 669910.15 |
| 应收利息 | 930.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353783.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 88606.68 |
| 资产总计 | 136324362.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84.0 |
| 应付赎回款 | 1619835.46 |
| 应付管理人报酬 | 17502.95 |
| 应付托管费 | 5834.31 |
| 应付销售服务费 | 4302.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80782.39 |
| 负债合计 | 1798681.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137607846.47 |
| 所有者权益合计 | 134525681.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 136324362.73 |
