| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1419588.0 |
| 1.利息收入 | 4561.08 |
| 存款利息收入 | 4561.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120647.72 |
| 股票投资收益 | -41766.31 |
| 基金投资收益 | 161706.35 |
| 债券投资收益 | 707.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1567804.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23007.98 |
| 减：二、费用 | 45857.64 |
| 1.管理人报酬 | 1730.98 |
| 2.托管费 | 576.98 |
| 3.销售服务费 | 27855.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15111.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1465445.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1465445.64 |
| 一、收入： | 1513938.7 |
| 1.利息收入 | 1997.34 |
| 存款利息收入 | 1997.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257672.51 |
| 股票投资收益 | -21486.59 |
| 基金投资收益 | 279159.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241959.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12309.32 |
| 减：二、费用 | 17555.26 |
| 1.管理人报酬 | 742.44 |
| 2.托管费 | 247.48 |
| 3.销售服务费 | 8726.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7345.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1496383.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1496383.44 |
| 一、收入： | -2086023.68 |
| 1.利息收入 | 3144.52 |
| 存款利息收入 | 3144.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185731.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 185573.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2280482.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5582.6 |
| 减：二、费用 | 29512.65 |
| 1.管理人报酬 | 1266.45 |
| 2.托管费 | 422.14 |
| 3.销售服务费 | 12900.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2115536.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2115536.33 |
| 一、收入： | -720786.0 |
| 1.利息收入 | 1567.56 |
| 存款利息收入 | 1567.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152119.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 152119.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879080.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4608.14 |
| 减：二、费用 | 15394.11 |
| 1.管理人报酬 | 619.85 |
| 2.托管费 | 206.62 |
| 3.销售服务费 | 6872.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7147.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-736180.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-736180.11 |
| 一、收入： | 1771422.13 |
| 1.利息收入 | 4420.76 |
| 存款利息收入 | 4189.86 |
| 债券利息收入 | 230.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2326856.27 |
| 股票投资收益 | 7767.37 |
| 基金投资收益 | 2318967.7 |
| 债券投资收益 | 82.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587557.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27702.45 |
| 减：二、费用 | 45421.14 |
| 1.管理人报酬 | 1493.82 |
| 2.托管费 | 498.02 |
| 3.销售服务费 | 11547.8 |
| 4.交易费用 | 1567.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21966.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1726000.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1726000.99 |
| 一、收入： | 1469211.26 |
| 1.利息收入 | 2235.29 |
| 存款利息收入 | 2022.06 |
| 债券利息收入 | 213.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1893730.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1893730.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443934.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17179.92 |
| 减：二、费用 | 23744.59 |
| 1.管理人报酬 | 672.1 |
| 2.托管费 | 224.09 |
| 3.销售服务费 | 4639.4 |
| 4.交易费用 | 460.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10930.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1445466.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1445466.67 |
| 一、收入： | 6765145.3 |
| 1.利息收入 | 331713.71 |
| 存款利息收入 | 175557.91 |
| 债券利息收入 | 37110.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2970771.51 |
| 股票投资收益 | 177555.1 |
| 基金投资收益 | 2799127.97 |
| 债券投资收益 | -16423.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10511.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3205752.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256907.43 |
| 减：二、费用 | 391623.2 |
| 1.管理人报酬 | 43243.75 |
| 2.托管费 | 14414.56 |
| 3.销售服务费 | 64226.09 |
| 4.交易费用 | 140329.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127326.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6373522.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6373522.1 |
| 一、收入： | -3345292.02 |
| 1.利息收入 | 322645.13 |
| 存款利息收入 | 172038.21 |
| 债券利息收入 | 31561.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286564.01 |
| 股票投资收益 | 207301.87 |
| 基金投资收益 | -499419.29 |
| 债券投资收益 | -4000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9553.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3565404.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184030.91 |
| 减：二、费用 | 278627.57 |
| 1.管理人报酬 | 41777.6 |
| 2.托管费 | 13925.85 |
| 3.销售服务费 | 58471.84 |
| 4.交易费用 | 83983.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80215.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3623919.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3623919.59 |
